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BILAN JOLIETTE MATERIEL 2017 Siren 058804667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32154832	2000000	30154832	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4779488	645	4778843	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36934320	2000645	34933675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7768105		7768105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52104937		52104937	
Disponibilités	35367176		35367176	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	95240217		95240217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132174537	2000645	130173892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000000			
Report à nouveau	69124399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9744682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107719081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18640			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18640			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18192162			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21194			
Dettes fiscales et sociales	1374820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2838500			
Autres dettes	9495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22436171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130173892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22436171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	222209		222209	
Chiffres d’affaires nets	222209		222209	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			222209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76200	
Impôts, taxes et versements assimilés			8352	
Salaires et traitements			77033	
Charges sociales			29974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			872	
Autres charges			1830	
Total des charges d’exploitation (II) 			194261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7874700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2508461	
Reprises sur provisions et transferts de charges			576535	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10959696	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			390072	
Total des charges financières (VI)			650055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10309640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10337588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	955905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1290273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1046955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1639861			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12472177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2727495			
BENEFICE OU PERTE	9744682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		37177638		
Total Général		37177638		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243318	36934320
Total Général			243318	36934320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18640
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17768	872		18640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	482551		482551	
Total Provisions pour dépréciation	2577180		576535	2000645
TOTAL GENERAL	2594948	872	576535	2019285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69			
Autres impôts, taxes versements assimilés	955904			
Divers				
Groupe et associés	6812132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7768105	7768105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18189877	18189877		
Fournisseurs et comptes rattachés	21194	21194		
Personnel et comptes rattachés	78668	78668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79152	79152		
Impôts sur les bénéfices	1165130	1165130		
T.V.A.	44290	44290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7580	7580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2838500	2838500		
Groupe et associés	2285	2285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9495	9495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22436171	22436171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	262268			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7459			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76200			
Taxe professionnelle	712			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8352			
Montant de la TVA. collectée	44442			
Total TVA. déductible sur biens et services	152			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel