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BILAN SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS 2016 Siren 058503095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37518	24067	13451	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60907	19419	41488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10632702	1432598	9200104	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2563025		2563025	
Autres immobilisations financières	2178		2178	
TOTAL (I)	13296332	1476084	11820247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231712		231712	
Autres créances	3992281		3992281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25381		25381	
Charges constatées d’avance	44727		44727	
TOTAL (II)	4294102		4294102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17590434	1476084	16114350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5259986			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	525998			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2711001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8741820			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3378715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3440439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113046			
Dettes fiscales et sociales	130127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35389			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7097718			
(V)	274811			
TOTAL GENERAL (I à V)	16114350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7097718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1873955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1081602		1081602	
Chiffres d’affaires nets	1081602		1081602	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19564	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1101166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228694	
Impôts, taxes et versements assimilés			30910	
Salaires et traitements			533065	
Charges sociales			249283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20018	
Total des charges d’exploitation (II) 			1067534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1918	
Produits financiers de participations			207226	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434770	
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			207515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59334			
Total des produits exceptionnels (VII)	64618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355721			
BENEFICE OU PERTE	244834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26274		11897
Total Immobilisations corporelles		82014		4977
Total Immobilisations financières		13849388		274872
Total Général		13957677		291748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			654	37518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26084	60907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			926355	13197906
Total Général			953094	13296332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23588	1132	654	24067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41075	4428	26084	19419
AMORTISSEMENTS Total Général	64663	5561	26738	43486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59334			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1332598	100000		
TOTAL GENERAL	1391932	100000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2563025	2563025		
Autres immobilisations financières	2178	2178		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132307			
Groupe et associés	2585679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258771			
Charges constatées d’avance	44727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6833924	4270899	2563025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3378715	3378715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113046	113046		
Personnel et comptes rattachés	17350	17350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28377	28377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64356	64356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20043	20043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3440439	3440439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35389	35389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7097718	7097718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1248308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel