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BILAN COTHERM 2023 Siren 058501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524	0	1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1946440	1614000	332439	431992
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	47154	0	47154	36619
Terrains	126556	0	126556	126556
Constructions	3567705	2805393	762312	857142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10434881	8808990	1625891	1254617
Autres immobilisations corporelles	4059996	3007794	1052202	1082126
Immobilisations en cours	1274690	0	1274690	711929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34102	0	34102	12074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1550	0	1550	350
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21494600	16236178	5258422	4514934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4651428	60934	4590494	3816512
En cours de production de biens	11973	0	11973	14471
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4300262	0	4300262	4930254
Marchandises	618203	0	618203	1034296
Avances et acomptes versés sur commandes	65619	0	65619	194687
Clients et comptes rattachés	10698405	223174	10475230	9378652
Autres créances	2300807	0	2300807	1185265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4108	0	4108	1153
Charges constatées d’avance	240709	0	240709	209388
TOTAL (II)	22891515	284108	22607407	20764682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37174		37174	10694
TOTAL GENERAL (0 à V)	44423291	16520286	27903004	25290310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5259406		5259406	
Report à nouveau	2697857		3367439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2524074		-669582	
Subventions d’investissement	441017		479700	
Provisions réglementées	266793		262913	
TOTAL (I)	6182923		8741801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52469		49161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52469		49161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4466122		6501480	
Dettes fiscales et sociales	1591285		1534838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	863146		712159	
Autres dettes	14566087		7601377	
Produits constatés d’avance (2)	175555		92939	
TOTAL (IV)	21662196		16442795	
(V)	5415		56553	
TOTAL GENERAL (I à V)	27903004		25290310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21662196		16442795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2894348	0	2894348	1955348
Production vendue biens	15014514	24897659	39912173	49118235
Production vendue services	107545	160903	268449	365224
Chiffres d’affaires nets	18016408	25058563	43074971	51438808
				
Production stockée			-632490	1696076
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103293	666048
Autres produits			431591	315893
Total des produits d’exploitation (I)			42977367	54116826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1657527	1879423
Variation de stock (marchandises)			416093	-466190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28001980	36562270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-768311	-79310
Autres achats et charges externes			6417358	7225523
Impôts, taxes et versements assimilés			440823	504272
Salaires et traitements			5765883	5423867
Charges sociales			2137028	1894360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			899353	1321046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149478	66604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37174	10694
Autres charges			158659	199591
Total des charges d’exploitation (II) 			45313049	54542153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2335682	-425327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47986	3917
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	163104
Différences positives de change			51741	27827
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99727	194850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323371	22425
Différences négatives de change			79668	150561
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403040	172986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303312	21863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2638995	-403463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212596		75463	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114576		635988	
Total des produits exceptionnels (VII)	327172		711452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41132		42430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165182		1637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118456		137477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324770		181545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2401		529907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112519		796027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43404267		55023129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45928341		55692712	
BENEFICE OU PERTE	-2524074		-669582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2822		650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1911656	0	83463
Total Immobilisations corporelles		18131382	0	2159900
Total Immobilisations financières		12425	0	29402
Total Général		20055463	0	2272765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1995119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	827452	19463829
Prêts et immobilisations financières			6175	
Total Immobilisations financières		0	6175	35652
Total Général		0	833627	21494601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441519	172481	0	1614000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14099010	726872	203704	14622178
AMORTISSEMENTS Total Général	15540529	899354	203704	16236178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				266793
Total Provisions réglementées	262913	118456	114576	266793
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15294
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37175
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49161	37175	33867	52469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66604	60934	66604	60934
Sur comptes clients	134631	88544	0	223175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201235	149478	66604	284109
TOTAL GENERAL	513310	305109	215047	603371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	186653	100471	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	118456	114576	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1550	1550	0	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	397367	397367	0	
Autres créances clients	10301038	10301038	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1884	1884	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	790775	790775	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	4561	4561	0	
Divers				
Groupe et associés	1408247	1408247	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95342	95342	0	
Charges constatées d’avance	240709	240709	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13241472	13241472	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4466122	4466122	0	0
Personnel et comptes rattachés	910503	910503	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604700	604700	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76082	76082	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	863146	863146	0	0
Groupe et associés	14365510	14365510	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200577	200577	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175556	175556	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	21662197	21662197	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	169		0