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BILAN COTHERM 2022 Siren 058501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524	0	1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1873511	1441519	431992	502511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	36619	0	36619	50327
Terrains	126556	0	126556	149999
Constructions	3567705	2710563	857142	879290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9797471	8542853	1254617	986699
Autres immobilisations corporelles	3927719	2845592	1082126	1124771
Immobilisations en cours	711929	0	711929	548995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12074	0	12074	12074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350	0	350	0
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20055462	15540528	4514934	4256195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3883117	66604	3816512	3557076
En cours de production de biens	14471	0	14471	80946
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4930254	0	4930254	3167703
Marchandises	1034296	0	1034296	568106
Avances et acomptes versés sur commandes	194687	0	194687	137295
Clients et comptes rattachés	9513283	134630	9378652	24452109
Autres créances	1185265	0	1185265	4700841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1153	0	1153	3167
Charges constatées d’avance	209388	0	209388	858416
TOTAL (II)	20965917	201235	20764682	37525661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10694		10694	9417
TOTAL GENERAL (0 à V)	41032074	15741764	25290310	41791274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5259406		5259406	
Report à nouveau	3367439		2685409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-669582		682030	
Subventions d’investissement	479700		549458	
Provisions réglementées	262913		245457	
TOTAL (I)	8741801		9463686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49161		98858	
Provisions pour charges	0		522761	
TOTAL (III)	49161		621619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		98412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		15874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6501480		27683286	
Dettes fiscales et sociales	1534838		1353133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	712159		352763	
Autres dettes	7601377		1840388	
Produits constatés d’avance (2)	92939		336013	
TOTAL (IV)	16442795		31679871	
(V)	56553		26096	
TOTAL GENERAL (I à V)	25290310		41791274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16442795		31663997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		97339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654109	1301238	1955348	1846525
Production vendue biens	7774329	41343905	49118235	48624111
Production vendue services	54797	310427	365224	297207
Chiffres d’affaires nets	8483236	42955571	51438808	50767844
				
Production stockée			1696076	1499618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666048	696707
Autres produits			315893	144135
Total des produits d’exploitation (I)			54116826	53108304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1879423	1323433
Variation de stock (marchandises)			-466190	-140133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36562270	37096017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79310	-1530748
Autres achats et charges externes			7225523	6107227
Impôts, taxes et versements assimilés			504272	484412
Salaires et traitements			5423867	5113358
Charges sociales			1894360	1814226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1321046	868907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66604	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10694	6794
Autres charges			199591	398454
Total des charges d’exploitation (II) 			54542153	51541951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425327	1566353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3917	952
Reprises sur provisions et transferts de charges			163104	74892
Différences positives de change			27827	33529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194850	109374
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	38598
Intérêts et charges assimilées			22425	18288
Différences négatives de change			150561	112301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172986	169188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21863	-59814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403463	1506538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		11897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75463		16320	
Reprises sur provisions et transferts de charges	635988		89058	
Total des produits exceptionnels (VII)	711452		117276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42430		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1637		8993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137477		566883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181545		575960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	529907		-458683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	796027		365824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55023129		53334955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55692712		52652924	
BENEFICE OU PERTE	-669582		682030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	650		46256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800288	0	133278
Total Immobilisations corporelles		17153592	0	3087054
Total Immobilisations financières		149811	0	500
Total Général		19103690	0	3220832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	21909	1911656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	2109264	18131382
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières		0	137886	12425
Total Général		0	2269059	20055463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1245924	217128	21532	1441519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13110752	1104023	115766	14099010
AMORTISSEMENTS Total Général	14356676	1321151	137299	15540529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				262913
Total Provisions réglementées	245458	137477	120022	262913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				38467
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10695
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	621619	10695	583153	49161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	353082	0	353082	0
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	137736	0	137736	0
Sur stocks et en cours	246731	66604	246731	66604
Sur comptes clients	158399	0	23768	134631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	895948	66604	761318	201235
TOTAL GENERAL	1763025	214776	1464492	513310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	665398	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	635989	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350	350	0	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	146982	0	146982	
Autres créances clients	9366302	9366302	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1565	1565	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570630	570630	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	6367	6367	0	
Divers				
Groupe et associés	569471	569471	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37233	37233	0	
Charges constatées d’avance	209389	209389	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10908288	10761306	146982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6501481	6501481	0	0
Personnel et comptes rattachés	870619	870619	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550975	550975	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113244	113244	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	712159	712159	0	0
Groupe et associés	7257106	7257106	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344271	344271	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92939	92939	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	16442795	16442795	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel