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BILAN COTHERM 2021 Siren 058501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1748435	1245923	502511	518064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	50327		50327	146541
Terrains	503081	353082	149999	149999
Constructions	3121413	2242122	879290	972396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9146402	8159702	986699	764249
Autres immobilisations corporelles	3833698	2708926	1124771	1208948
Immobilisations en cours	548995		548995	589778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12074		12074	12074
Créances rattachées à des participations	137736	137736		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				82229
TOTAL (I)	19103690	14847494	4256195	4445808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3803807	246730	3557076	1773701
En cours de production de biens	80946		80946	39207
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3167703		3167703	1709824
Marchandises	568106		568106	532773
Avances et acomptes versés sur commandes	137295		137295	88713
Clients et comptes rattachés	24610508	158399	24452109	11442745
Autres créances	4700841		4700841	3598549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3167		3167	396818
Charges constatées d’avance	858416		858416	495686
TOTAL (II)	37930791	405130	37525661	20078018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9417		9417	
TOTAL GENERAL (0 à V)	57043898	15252624	41791274	24523826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5259406		5259406	
Report à nouveau	2685409		3128613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682030		-443204	
Subventions d’investissement	549458		557068	
Provisions réglementées	245457		283600	
TOTAL (I)	9463686		8827407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98858		300683	
Provisions pour charges	522761			
TOTAL (III)	621619		300683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98412		111372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15874		4971900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27683286		8488172	
Dettes fiscales et sociales	1353133		978256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352763		421893	
Autres dettes	1840388		267729	
Produits constatés d’avance (2)	336013		156410	
TOTAL (IV)	31679871		15395735	
(V)	26096			
TOTAL GENERAL (I à V)	41791274		24523826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31663997		156410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97339		92012	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690789	1155736	1846525	1384089
Production vendue biens	20882744	27741366	48624111	37690402
Production vendue services	171335	125871	297207	223051
Chiffres d’affaires nets	21744869	29022974	50767844	39297542
				
Production stockée			1499618	-643882
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				44512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696707	534862
Autres produits			144135	75062
Total des produits d’exploitation (I)			53108304	39308097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1323433	991216
Variation de stock (marchandises)			-140133	22781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37096017	25454910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1530748	71777
Autres achats et charges externes			6107227	4768703
Impôts, taxes et versements assimilés			484412	476422
Salaires et traitements			5113358	4783725
Charges sociales			1814226	1746390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868907	929052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				117379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6794	108000
Autres charges			398454	156802
Total des charges d’exploitation (II) 			51541951	39627160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1566353	-319063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			952	2938
Reprises sur provisions et transferts de charges			74892	11735
Différences positives de change			33529	94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109374	14767
Dotations financières sur amortissements et provisions			38598	57446
Intérêts et charges assimilées			18288	136381
Différences négatives de change			112301	74868
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169188	268696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59814	-253928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1506538	-572992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11897		30627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16320		39395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89058		105023	
Total des produits exceptionnels (VII)	117276		175045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		20137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8993		10258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	566883		62515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575960		92911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-458683		82134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365824		-47654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53334955		39497910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52652924		39941114	
BENEFICE OU PERTE	682030		-443204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46256		332407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1715851		84437
Total Immobilisations corporelles		16820171		1275860
Total Immobilisations financières		221434		10607
Total Général		18757456		1370904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			942439	17153592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82230	149811
Total Général			1024669	19103690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1049720	196203		1245924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12781716	672704	343668	13110752
AMORTISSEMENTS Total Général	13831436	868908	343668	14356676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				245458
Total Provisions réglementées	283600	50916	89059	245458
Provisions pour litiges				32400
Provisions pour garanties données aux clients				38467
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27992
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				522761
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300684	550753	229817	621619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	353082			353082
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	127129	10607		137736
Sur stocks et en cours	394558		147827	246731
Sur comptes clients	506098		347699	158399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1380867	10607	495526	895948
TOTAL GENERAL	1965151	612276	814402	1763025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137736	137736		
Prêts				
Autres immobilisations financières	170750		170750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24439758	24439758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1515	1515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45675	45675		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464834	464834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4143768	4143768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45050	45050		
Charges constatées d’avance	858417	858417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30307504	30136754	170750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98412	98412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27683286	27683286		
Personnel et comptes rattachés	558847	558847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627420	627420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50609	50609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116257	116257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352764	352764		
Groupe et associés	1650670	1650670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189719	189719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336013	336013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31663998	31663998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel