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BILAN COTHERM 2020 Siren 058501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1567784	1049720	518064	667303
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	146541		146541	152194
Terrains	503081	353082	149999	149999
Constructions	3121413	2149016	972396	1039402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8866093	8101844	764249	1063613
Autres immobilisations corporelles	3739804	2530855	1208948	730037
Immobilisations en cours	589778		589778	556882
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12074		12074	12074
Créances rattachées à des participations	127128	127129		
Autres titres immobilisés				
Prêts				450
Autres immobilisations financières	82229		82229	82229
TOTAL (I)	18757455	14311647	4445808	4455712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2168259	394557	1773701	1863582
En cours de production de biens	39207		39207	43372
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1709824		1709824	2349540
Marchandises	532773		532773	450754
Avances et acomptes versés sur commandes	88713		88713	58293
Clients et comptes rattachés	11948843	506098	11442745	9186340
Autres créances	3598549		3598549	1907775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396818		396818	1895433
Charges constatées d’avance	495686		495686	539041
TOTAL (II)	20978674	900656	20078018	18294131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39736130	15212303	24523826	22749843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5259406		5259406	
Report à nouveau	3128613		3356969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443204		-228356	
Subventions d’investissement	557068		588142	
Provisions réglementées	283600		326107	
TOTAL (I)	8827407		9344194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300683		183077	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300683		183077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111372		2201431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4971900		2999894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8488172		6372199	
Dettes fiscales et sociales	978256		1040520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421893		398857	
Autres dettes	267729		175772	
Produits constatés d’avance (2)	156410		33895	
TOTAL (IV)	15395735		13222572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24523826		22749843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156410		11887605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92012			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536750	847339	1384089	1216748
Production vendue biens	5854541	31835861	37690402	36998975
Production vendue services	79780	143271	223051	279501
Chiffres d’affaires nets	6471071	32826471	39297542	38495224
				
Production stockée			-643882	-283894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44512	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534862	597971
Autres produits			75062	167990
Total des produits d’exploitation (I)			39308097	38977292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			991216	926887
Variation de stock (marchandises)			22781	-228039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25454910	24637202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71777	-118315
Autres achats et charges externes			4768703	5212655
Impôts, taxes et versements assimilés			476422	537565
Salaires et traitements			4783725	4946174
Charges sociales			1746390	1751985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			929052	919906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117379	438447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108000	78722
Autres charges			156802	414816
Total des charges d’exploitation (II) 			39627160	39518009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319063	-540717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				299097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2938	13808
Reprises sur provisions et transferts de charges			11735	
Différences positives de change			94	58152
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14767	371057
Dotations financières sur amortissements et provisions			57446	20066
Intérêts et charges assimilées			136381	22408
Différences négatives de change			74868	139228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268696	181702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253928	189355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-572992	-351361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30627		51473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39395		7252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105023		93435	
Total des produits exceptionnels (VII)	175045		152160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10258		9747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62515		80045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92911		89793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82134		62367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47654		-60638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39497910		39500510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39941114		39728867	
BENEFICE OU PERTE	-443204		-228356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1742972		50001
Total Immobilisations corporelles		16024576		1885950
Total Immobilisations financières		233619		
Total Général		18001167		1935951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77123	1715851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1006093	84261	16820171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12185	221434
Total Général		1006093	173569	18757456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	921950	200510	72740	1049720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12131558	728541	78383	12781716
AMORTISSEMENTS Total Général	13053508	929052	151123	13831436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283600
Total Provisions réglementées	326108	62516	105023	283600
Provisions pour litiges				32400
Provisions pour garanties données aux clients				85391
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				74893
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108000
Total Provisions pour risques et charges	183077	165446	47839	300684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	353082			353082
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	138864		11735	127129
Sur stocks et en cours	481255	53446	140143	394558
Sur comptes clients	456638	63933	14473	506098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1429839	117379	166351	1380867
TOTAL GENERAL	1939024	345341	319214	1965151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225379	202455	
                                             - Financières		57446	11735	
                                            - Exceptionnelles		62516	105023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127129	1	127128	
Prêts				
Autres immobilisations financières	82230	1	82229	
Clients douteux ou litigieux	443022	443022		
Autres créances clients	11505822	11505822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2689	2689		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38605	38605		
Impôts sur les bénéfices	47654	47654		
T. V. A.	603380	603380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2780242	2780242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125980	125980		
Charges constatées d’avance	495686	495686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16252439	16043082	209357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111373	111373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8488173	8488173		
Personnel et comptes rattachés	410102	410102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	552434	552434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15721	15721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421894	421894		
Groupe et associés	4971900	4971900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267729	267729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156410	156410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15395735	15395735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2199277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel