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BILAN COTHERM 2018 Siren 058501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1582174	826109	756065	595923
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	109982		109982	188415
Terrains	503082	353082	150000	150000
Constructions	3095533	1963964	1131569	1224152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8482235	7342238	1139998	1372320
Autres immobilisations corporelles	3037539	2274208	763331	891006
Immobilisations en cours	253150		253150	159569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12075		12075	12075
Créances rattachées à des participations	136245	136245		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1165		1165	1000
Autres immobilisations financières	82230		82230	82230
TOTAL (I)	17296933	12895845	4401088	4678213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2226521	530224	1696297	1741917
En cours de production de biens	48010		48010	34557
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2628797		2628797	1666393
Marchandises	222715		222715	194065
Avances et acomptes versés sur commandes	33957		33957	49169
Clients et comptes rattachés	9561813	559122	9002691	9420646
Autres créances	1774883		1774883	1224520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1280767		1280767	2889905
Charges constatées d’avance	208075		208075	77721
TOTAL (II)	17985539	1089346	16896193	17298892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-1779		-1779	60377
TOTAL GENERAL (0 à V)	35282472	13985191	21297281	22037482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5259407		5259407	
Report à nouveau	2438590		2438513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918379		696078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	339498		325109	
TOTAL (I)	8997798		8761030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86908		264566	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86908		264566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3375168		4268338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1782338		1973683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5213608		4728588	
Dettes fiscales et sociales	1234651		1392886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202718		156867	
Autres dettes	301954		263666	
Produits constatés d’avance (2)	100360		227857	
TOTAL (IV)	12210798		13011886	
(V)	1778			
TOTAL GENERAL (I à V)	21297281		22037482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9999761		9942653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			718166	699499
Production vendue biens			37714960	38749926
Production vendue services			339089	237449
Chiffres d’affaires nets			38772215	39686874
				
Production stockée			975857	-102388
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94579	164587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345658	306243
Autres produits			63	794
Total des produits d’exploitation (I)			40188372	40056110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511071	473631
Variation de stock (marchandises)			-28650	-13788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25483690	25875529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49090	-317549
Autres achats et charges externes			5168927	5152291
Impôts, taxes et versements assimilés			463212	459558
Salaires et traitements			4835732	4867806
Charges sociales			1779764	1749277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			864198	870544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12082
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450851	217236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			619	
Autres charges			28953	29477
Total des charges d’exploitation (II) 			39509277	39376093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			679095	680017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177945	157870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9042	2191
Reprises sur provisions et transferts de charges			60377	67991
Différences positives de change			170532	273120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417895	501173
Dotations financières sur amortissements et provisions			6169	60377
Intérêts et charges assimilées			34474	46387
Différences négatives de change			124181	315185
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164823	421948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253072	79225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932167	759242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67049		23240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153294		149364	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87337		77407	
Total des produits exceptionnels (VII)	307680		250011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120449		107844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161444		127206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101726		127583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383618		362633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75938		-112622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62151		-49458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40913948		40807294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39995568		40111216	
BENEFICE OU PERTE	918380		696078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1499949	239233	239233
Total Immobilisations corporelles		15502598		509119
Total Immobilisations financières		225381		6334
Total Général		17227927		754684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45501	1693680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640177	15371539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231714
Total Général			685678	17296933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714087	112022		826109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11352469	706675	9424	11580409
AMORTISSEMENTS Total Général	12066556	818697	9424	12406518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				339498
Total Provisions réglementées	325109	101726	87337	339498
Provisions pour litiges				32400
Provisions pour garanties données aux clients				54508
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	264566	619	178278	86908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	353082			353082
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	130076	6169		136245
Sur stocks et en cours	435514	158791	64081	530224
Sur comptes clients	365302	292060	98240	559122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1283974	457020	162321	1578673
TOTAL GENERAL	1873649	559365	427936	2005078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451471	280223	
                                             - Financières			60377	
                                            - Exceptionnelles		101726	87337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	136245		136245	
Prêts	1165	1165		
Autres immobilisations financières	82230		82230	
Clients douteux ou litigieux	266346	266346		
Autres créances clients	9295467	9295467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382487	382487		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19982	19982		
Divers				
Groupe et associés	980620	980620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391709	391709		
Charges constatées d’avance	208075	208075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11764410	11545935	218475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3375168	1164132	2211036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5213608	5213608		
Personnel et comptes rattachés	680775	680775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541303	541303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12574	12574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202718	202718		
Groupe et associés	1782337	1782337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301954	301954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100360	100360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12210797	9999761	2211036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1210632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	159