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BILAN COTHERM 2017 Siren 058501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1310009	714087	595923	658680
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	188415		188415	28251
Terrains	503082	353082	150000	162082
Constructions	3095533	1871381	1224152	1325600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8713650	7341331	1372320	1287868
Autres immobilisations corporelles	3030763	2139757	891006	939317
Immobilisations en cours	159569		159569	210168
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12075		12075	12075
Créances rattachées à des participations	130076	130076		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	82230		82230	82230
TOTAL (I)	17227927	12549714	4678213	4707794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2177431	435514	1741917	1701614
En cours de production de biens	34557		34557	77017
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1666393		1666393	1492721
Marchandises	194065		194065	180277
Avances et acomptes versés sur commandes	49169		49169	151917
Clients et comptes rattachés	9785948	365302	9420646	10635909
Autres créances	1224520		1224520	1061789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2889905		2889905	1727810
Charges constatées d’avance	77721		77721	159246
TOTAL (II)	18099708	800816	17298892	17188299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	60377		60377	22566
TOTAL GENERAL (0 à V)	35388012	13350530	22037482	21918658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5259407		5259407	
Report à nouveau	2438513		2434751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696078		643761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	325109		274933	
TOTAL (I)	8761030		8654776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264566		368100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264566		368100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4268338		4626538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1973683		107842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4728588		6119682	
Dettes fiscales et sociales	1392886		1389064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156867		221215	
Autres dettes	263666		431442	
Produits constatés d’avance (2)	227857			
TOTAL (IV)	13011886		12895783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22037482		21918658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9942653		8911522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44299		320118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	699499		699499	726992
Production vendue biens	38749926		38749926	38227250
Production vendue services	237449		237449	186540
Chiffres d’affaires nets	39686874		39686874	39140781
				
Production stockée			-102388	461366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164587	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306243	371313
Autres produits			794	22334
Total des produits d’exploitation (I)			40056110	39995794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473631	447065
Variation de stock (marchandises)			-13788	46575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25875529	25615839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-317549	-47076
Autres achats et charges externes			5152291	5180202
Impôts, taxes et versements assimilés			459558	384432
Salaires et traitements			4867806	4713181
Charges sociales			1749277	1680662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			870544	774598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12082	22000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217236	195516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				210000
Autres charges			29477	62072
Total des charges d’exploitation (II) 			39376093	39285065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680017	710728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157870	142328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2191	2350
Reprises sur provisions et transferts de charges			67991	16865
Différences positives de change			273120	103697
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501173	265240
Dotations financières sur amortissements et provisions			60377	54577
Intérêts et charges assimilées			46387	46244
Différences négatives de change			315185	271088
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421948	371909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79225	-106669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759242	604060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23240		23636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149364		877	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77407		65022	
Total des produits exceptionnels (VII)	250011		89535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107844		74110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127206		7117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127583		125233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362633		206460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112622		-116924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49458		-156626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40807294		40350569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40111216		39706808	
BENEFICE OU PERTE	696078		643761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285512		224459
Total Immobilisations corporelles		14982760		754791
Total Immobilisations financières		242298		1000
Total Général		16510571		980250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10022	1499949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234955	15502598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17918	225381
Total Général			262895	17227927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	597057	127052	10022	714087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10716727	743492	107750	11352469
AMORTISSEMENTS Total Général	11313784	870544	117772	12066556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				325109
Total Provisions réglementées	274933	127583	77407	325109
Provisions pour litiges				40200
Provisions pour garanties données aux clients				53889
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				60377
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110101
Total Provisions pour risques et charges	368100	60377	163911	264566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	341000	12082		353082
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	391868	101265	57620	435514
Sur comptes clients	345275	115971	95944	365302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1226137	229318	171481	1283974
TOTAL GENERAL	1869170	417278	412798	1873649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229318	267401	
                                             - Financières		60377	67991	
                                            - Exceptionnelles		127583	77407	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130076			
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	82230			
Clients douteux ou litigieux	266346			
Autres créances clients	9519602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5063			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9334			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	697570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171206			
Charges constatées d’avance	77721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11301494	11089189	212306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4268338	1245451	3022887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4728588	4728588		
Personnel et comptes rattachés	695641	695641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640563	640563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95113	95113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156867	156867		
Groupe et associés	1935253	1935253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263666	263666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227857	227857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13011886	9988999	3022887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	762063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel