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BILAN COTHERM 2016 Siren 058501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	1255737	597057	658680	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	28251		28251	
Terrains	503082	341000	162082	
Constructions	3095533	1769933	1325600	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8267547	6979679	1287868	
Autres immobilisations corporelles	2906431	1967115	939317	
Immobilisations en cours	210168		210168	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12075		12075	
Créances rattachées à des participations	147994	147994		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82230		82230	
TOTAL (I)	16510571	11802777	4707794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2093482	391868	1701614	
En cours de production de biens	77017		77017	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1492721		1492721	
Marchandises	180277		180277	
Avances et acomptes versés sur commandes	151917		151917	
Clients et comptes rattachés	10981184	345275	10635909	
Autres créances	1061789		1061789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1727810		1727810	
Charges constatées d’avance	159246		159246	
TOTAL (II)	17925442	737143	17188299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22566		22566	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34458579	12539921	21918658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5259407			
Report à nouveau	2434751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	274933			
TOTAL (I)	8654776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	368100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4626538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6119682			
Dettes fiscales et sociales	1389064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221215			
Autres dettes	431442			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12895783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21918658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8911522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	405286	321705	726992	
Production vendue biens	5046349	33180900	38227250	
Production vendue services	19639	166901	186540	
Chiffres d’affaires nets	5471275	33669506	39140781	
				
Production stockée			461366	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371313	
Autres produits			22334	
Total des produits d’exploitation (I)			39995794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447065	
Variation de stock (marchandises)			46575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25615839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47076	
Autres achats et charges externes			5180202	
Impôts, taxes et versements assimilés			384432	
Salaires et traitements			4713181	
Charges sociales			1680662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210000	
Autres charges			62072	
Total des charges d’exploitation (II) 			39285065	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142328	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2350	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16865	
Différences positives de change			103697	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265240	
Dotations financières sur amortissements et provisions			54577	
Intérêts et charges assimilées			46244	
Différences négatives de change			271088	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371909	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	877			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65022			
Total des produits exceptionnels (VII)	89535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125233			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156626			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40350569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39706808			
BENEFICE OU PERTE	643761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21522			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248325		113204
Total Immobilisations corporelles		11354260		679534
Total Immobilisations financières		237795		4503
Total Général		12840379		797241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76017	1285512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146565	14982760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242298
Total Général			222582	16510571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564520	108554	76017	597057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10190132	666044	139448	10716727
AMORTISSEMENTS Total Général	10754651	774598	215465	11313784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				274933
Total Provisions réglementées	214722	125233	65022	274933
Provisions pour litiges				47800
Provisions pour garanties données aux clients				70227
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				50073
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	168073	260073	60046	368100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	319000	22000		341000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	409846	99572	117550	391868
Sur comptes clients	444788	95944	195457	345275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1317124	222019	313007	1226137
TOTAL GENERAL	1699919	607325	438075	1869170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		427516	356188	
                                             - Financières		54577	16865	
                                            - Exceptionnelles		125233	65022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147994			
Prêts				
Autres immobilisations financières	82230			
Clients douteux ou litigieux	250085			
Autres créances clients	10731099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7499			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	529432			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168612			
Charges constatées d’avance	159246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12432443	12202219	230224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320118	320118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4306419	752482	3241411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6119682	6119682		
Personnel et comptes rattachés	692506	692506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	616144	616144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80413	80413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221215	221215		
Groupe et associés	107842	107842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431442	431442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12895783	9341845	3241411	312526
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1660000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel