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BILAN COTHERM 2015 Siren 058501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1186746	564520	622226	360058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	503082	319000	184082	206082
Constructions	3095533	1669517	1426016	1526432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7597684	6685816	911869	651034
Autres immobilisations corporelles	2960917	1834799	1126118	1127742
Immobilisations en cours	292577		292577	353064
Avances et acomptes	60055		60056	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12075		12075	12075
Créances rattachées à des participations	143490	143490		
Autres titres immobilisés				
Prêts				1150
Autres immobilisations financières	82230		82230	57230
TOTAL (I)	15935912	11217141	4718771	4296391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45027		45027	158524
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1269247		1269247	1283453
Marchandises	226852		226852	428691
Avances et acomptes versés sur commandes	87706		87706	53063
Clients et comptes rattachés	6447927	444788	6003140	9892002
Autres créances	3362687		3362687	1989295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2271684		2271684	2923735
Charges constatées d’avance	162174		162174	176993
TOTAL (II)	15713809	854634	14859174	18131806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16665		16665	27821
TOTAL GENERAL (0 à V)	31666385	12071775	19594610	22456018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5259407		5259407	
Report à nouveau	2434746		2404018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1165005		880728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214722		264459	
TOTAL (I)	9115804		8850535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168073		819853	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168073		819853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3310479		2619252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133823			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4913752		8217904	
Dettes fiscales et sociales	1540414		1481746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118514		114543	
Autres dettes	293752		352186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10310734		12785630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19594610		22456018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			954001	1785630
Production vendue biens			35400530	35439765
Production vendue services			126394	110369
Chiffres d’affaires nets			36480926	37335763
				
Production stockée			57761	536340
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			816415	634890
Autres produits			65	5772
Total des produits d’exploitation (I)			37355168	38512766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			738744	706787
Variation de stock (marchandises)			202244	78766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23348246	23924223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11066	115216
Autres achats et charges externes			4401340	4040498
Impôts, taxes et versements assimilés			368272	455809
Salaires et traitements			4707773	4785638
Charges sociales			1693126	1781321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707483	670638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22000	22000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144510	197327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35100	725561
Autres charges			39768	281633
Total des charges d’exploitation (II) 			36397540	37785418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957628	727348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150015	50291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26539	26844
Reprises sur provisions et transferts de charges			27821	78748
Différences positives de change			284084	166079
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488458	321961
Dotations financières sur amortissements et provisions			31865	43194
Intérêts et charges assimilées			54051	54139
Différences négatives de change			50057	75939
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135973	173272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352485	148689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1310113	876037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140378		120994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		9750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93695		115283	
Total des produits exceptionnels (VII)	236989		246027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48472		137878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43958		38805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102893		176683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134096		69344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73083		13861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206121		50792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38080616		39080753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36915610		38200025	
BENEFICE OU PERTE	1165006		880728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		855435		181973
Total Immobilisations corporelles		13849873		956504
Total Immobilisations financières		198945		40000
Total Général		14904252		1178477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-224173	13256	1248325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		224173	132411	14449793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	237795
Total Général			146817	15935912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	493853	70667		564520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9688519	623560		10190132
AMORTISSEMENTS Total Général	10182372	694227		10754651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214722
Total Provisions réglementées	264459	43957	93694	214722
Provisions pour litiges				64300
Provisions pour garanties données aux clients				86908
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16865
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	819853	51965	703745	168073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	297000	22000		319000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1273630	181510	138015	1317124
TOTAL GENERAL	2357942	277432	935454	1699919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143490			
Prêts				
Autres immobilisations financières	82230			
Clients douteux ou litigieux	320000			
Autres créances clients	6127927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6454			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139301			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12345			
Divers				
Groupe et associés	2674501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530086			
Charges constatées d’avance	162174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10198509	9972788	224720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63943	63943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3246536	578811	2320586	
Emprunts et dettes financières divers	38430	38430		
Fournisseurs et comptes rattachés	4913752	4913752		
Personnel et comptes rattachés	772559	772559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729425	729425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118514	118514		
Groupe et associés	133823	133823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293752	293752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10310734	7643009	2320586	347139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1040000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel