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BILAN CLINIQUE DU DAUPHINE 2018 Siren 058504390
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 154572 120166 34406 13756
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 558 163 395 534
Installations techniques, matériel et outillage industriels 174509 148922 25587 32358
Autres immobilisations corporelles 336925 260858 76067 98100
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 986166 986166 952240
TOTAL (I) 1652731 530109 1122621 1096988
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28729 28729 28260
Avances et acomptes versés sur commandes 23286 23286
Clients et comptes rattachés 748509 60614 687895 845637
Autres créances 549887 549887 255890
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1629074 1629074 790284
Charges constatées d’avance 344346 344346 335676
TOTAL (II) 3323831 60614 3263216 2255748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4976561 590723 4385838 3352737
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 123621 123621
Report à nouveau 648264 114449
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 703426 533815
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1695312 991885
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 70106 294123
Provisions pour charges 329602 329602
TOTAL (III) 399708 623725
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12965
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 43804 39770
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1059375 608964
Dettes fiscales et sociales 1134656 1023237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1368
Autres dettes 52984 62
Produits constatés d’avance (2) 50760
TOTAL (IV) 2290818 1737127
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4385838 3352737
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10019670 10019670 9620890
Chiffres d’affaires nets 10019670 10019670 9620890
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8385 16698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 388580 189175
Autres produits 2802 25186
Total des produits d’exploitation (I) 10419437 9851949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -469 -6464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 106485 117833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3974185 3886324
Impôts, taxes et versements assimilés 704671 542491
Salaires et traitements 3115561 2998555
Charges sociales 1277462 1209238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49036 46873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 53714 24104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 294123
Autres charges 17848 8403
Total des charges d’exploitation (II) 9298493 9121480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1120945 730470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 183 2296
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 183 2296
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 406 2657
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 406 2657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -223 -361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1120722 730109
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 53289
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 579 116333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 579 169622
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 56709
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 56709
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -56130 169622
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 129559 125521
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 231607 240395
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10420200 10023868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9716773 9490053
BENEFICE OU PERTE 703426 533815
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124408 30164
Total Immobilisations corporelles 501413 10579
Total Immobilisations financières 952240 33926
Total Général 1578062 74669
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 154572
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 511992
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 986166
Total Général 1652731
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 110652 9514 120166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 370421 39523 409943
AMORTISSEMENTS Total Général 481073 49036 530109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 399708
Total Provisions pour risques et charges 623725 224016 399708
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 31004 53714 24104 60614
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 31004 53714 24104 60614
TOTAL GENERAL 654729 53714 248120 460323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 53714 248120
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 986166 986166
Clients douteux ou litigieux 73060 73060
Autres créances clients 675449 675449
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1177 1177
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1281 1281
Autres impôts, taxes versements assimilés 11589 11589
Divers 2795 2795
Groupe et associés 502961 502961
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30084 30084
Charges constatées d’avance 344346 344346
TOTAL ETAT DES CREANCES 2628908 1642742 986166
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1059375 1059375
Personnel et comptes rattachés 460740 460740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 484423 484423
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2241 2241
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 187252 187252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 52984 52984
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2247014 2247014
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12553
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 117
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 117