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BILAN CLINIQUE DU DAUPHINE 2017 Siren 058504390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124408	110652	13756	16595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	558	24	534	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172969	140610	32358	35452
Autres immobilisations corporelles	327887	229787	98100	101090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952240		952240	351991
TOTAL (I)	1578061	481073	1096988	505127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28260		28260	21796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876642	31004	845637	860157
Autres créances	255890		255890	596476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790284		790284	481990
Charges constatées d’avance	335676		335676	44109
TOTAL (II)	2286753	31004	2255748	2004527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3864814	512077	3352737	2509654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123621		123621	
Report à nouveau	114449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533815		114449	
Subventions d’investissement			116333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991885		574403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294123			
Provisions pour charges	329602		329602	
TOTAL (III)	623725		329602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12965		24697	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39770		39317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608964		704239	
Dettes fiscales et sociales	1023237		748859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1368		32064	
Autres dettes	62			
Produits constatés d’avance (2)	50760		56475	
TOTAL (IV)	1737127		1605649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3352737		2509654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9620890		9620890	7478271
Chiffres d’affaires nets	9620890		9620890	7478271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16698	10667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189175	280536
Autres produits			25186	29558
Total des produits d’exploitation (I)			9851949	7799032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6464	3079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117833	130669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3886324	3544572
Impôts, taxes et versements assimilés			542491	568813
Salaires et traitements			2998555	2549624
Charges sociales			1209238	1025380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46873	33385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24104	4921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294123	100000
Autres charges			8403	10967
Total des charges d’exploitation (II) 			9121480	7971410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			730470	-172378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2296	5336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2296	5336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2657	1519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2657	1519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	3817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730109	-168561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53289		558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116333		121746	
Reprises sur provisions et transferts de charges			164800	
Total des produits exceptionnels (VII)	169622		287105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169622		283280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125521			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240395		270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10023868		8091472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9490053		7977024	
BENEFICE OU PERTE	533815		114449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118680		5728
Total Immobilisations corporelles		468656		32758
Total Immobilisations financières		351991		600249
Total Général		939327		638734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				952240
Total Général				1578061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102086	8566		110652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332114	38306		370421
AMORTISSEMENTS Total Général	434200	46873		481073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623725
Total Provisions pour risques et charges	329602	294123		623725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11822	24104	4921	31004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11822	24104	4921	31004
TOTAL GENERAL	341424	318226	4921	654729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318226	4921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952240			
Clients douteux ou litigieux	54405			
Autres créances clients	822237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	427			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3429			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9401			
Divers	10795			
Groupe et associés	199711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32127			
Charges constatées d’avance	335676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2420448	1468208	952240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12553	12553		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608964	608964		
Personnel et comptes rattachés	425363	425363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412227	412227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6431	6431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179216	179216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1368	1368		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62	62		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50760	50760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697357	1697357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116