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BILAN CLINIQUE DU DAUPHINE 2016 Siren 058504390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118680	102086	16595	15210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167861	132410	35452	16139
Autres immobilisations corporelles	300794	199705	101090	28049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351991		351991	352636
TOTAL (I)	939327	434200	505127	412034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21796		21796	32121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865078	4921	860157	418888
Autres créances	603376	6901	596476	1819346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481990		481990	447462
Charges constatées d’avance	44109		44109	20226
TOTAL (II)	2016349	11822	2004527	2738042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2955676	446022	2509654	3150076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123621		572693	
Report à nouveau			230737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114449		70192	
Subventions d’investissement	116333		232666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574403		1326287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54000	
Provisions pour charges	329602		494402	
TOTAL (III)	329602		548402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24697		36436	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39317		40641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704239		309792	
Dettes fiscales et sociales	748859		690114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32064		150000	
Autres dettes			87	
Produits constatés d’avance (2)	56475		48318	
TOTAL (IV)	1605649		1275386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2509654		3150076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7478271		7478271	5745860
Chiffres d’affaires nets	7478271		7478271	5745860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280536	106168
Autres produits			29558	3278
Total des produits d’exploitation (I)			7799032	5855306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3079	-1177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130669	96385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3544572	2044931
Impôts, taxes et versements assimilés			568813	436004
Salaires et traitements			2549624	2059829
Charges sociales			1025380	900240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33385	33357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4921	2908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			10967	10872
Total des charges d’exploitation (II) 			7971410	5583348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172378	271958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5336	8233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5336	8233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1519	1923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1519	1923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3817	6310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168561	278268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	558			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121746		116334	
Reprises sur provisions et transferts de charges	164800		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	287105		122334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3579		329600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3825		330411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283280		-208077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8091472		5985873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7977024		5915682	
BENEFICE OU PERTE	114449		70192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131311		7939
Total Immobilisations corporelles		2355734		122763
Total Immobilisations financières		352636		299751
Total Général		2839680		430453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20569	118680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2009841	468656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300396	351991
Total Général			2330806	939327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116100	6555	20569	102086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2311546	30410	2009841	332114
AMORTISSEMENTS Total Général	2427646	36965	2030411	434200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				329602
Total Provisions pour risques et charges	548402	100000	318800	329602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2908	4921	2908	4921
Autres provisions pour dépréciation	6901			6901
Total Provisions pour dépréciation	9808	4921	2908	11822
TOTAL GENERAL	558210	104921	321708	341424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104921	156908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			164800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351991			
Clients douteux ou litigieux	11930			
Autres créances clients	853148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11419			
Divers	10667			
Groupe et associés	542508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38721			
Charges constatées d’avance	44109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1864554	1512563	351991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24543	11990	12553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704239	704239		
Personnel et comptes rattachés	233904	233904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346721	346721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4988	4988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163246	163246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32064	32064		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56475	56475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566332	1553779	12553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	97