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BILAN SOMESYS 2018 Siren 057804064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7628324	7294261	334064	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140958	89628	51329	
Autres immobilisations corporelles	5568	5568		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7774850	7389457	385393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11312		11312	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471380		471380	
Autres créances	2635302		2635302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2649		2649	
TOTAL (II)	3120644		3120644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10895494	7389457	3506037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1335649			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1324			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133565			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36907			
Report à nouveau	8740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1736159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146752			
Provisions pour charges	1216873			
TOTAL (III)	1363625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23919			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284638			
Dettes fiscales et sociales	58496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20177			
Produits constatés d’avance (2)	18941			
TOTAL (IV)	406253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3506037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1483153		1483153	
Chiffres d’affaires nets	1483153		1483153	
				
Production stockée			3371	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113716	
Autres produits			-40770	
Total des produits d’exploitation (I)			1559470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602878	
Impôts, taxes et versements assimilés			1895	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162783	
Autres charges			3733	
Total des charges d’exploitation (II) 			1547786	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	288611			
Total des produits exceptionnels (VII)	311579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651345			
BENEFICE OU PERTE	219975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7628324		
Total Immobilisations corporelles		146526		
Total Immobilisations financières				
Total Général		7774850		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7628324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7774850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4265211	183966		4449177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77481	17715		95196
AMORTISSEMENTS Total Général	4342692	201682		4544373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37561
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1216873
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109191
Total Provisions pour risques et charges	1391804	192783	220962	1363625
sur immobilisations – incorporelles	3026449		181365	2845084
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3026449		181365	2845084
TOTAL GENERAL	4418253	192783	402327	4208709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162783	113716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	288611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471380	471380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	315471	315471		
T. V. A.	44141	44141		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2890	2890		
Divers				
Groupe et associés	2264855	2264855		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7945	7945		
Charges constatées d’avance	2649	2649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109332	3109332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284638	284638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54417	54417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4079	4079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20177	20177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18941	18941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	382334	382334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel