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BILAN SOCIETE NICOLAS FRERES 2016 Siren 057814097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12964	12964		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	268664	249887	18777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97786	97786		
Autres immobilisations corporelles	73085	55804	17281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168617		168617	
TOTAL (I)	621116	416441	204675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	992348		992348	
Autres créances	312257		312257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	1265355		1265355	
Charges constatées d’avance	54113		54113	
TOTAL (II)	2724073		2724073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3345189	416441	2928748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589304			
Report à nouveau	726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834467			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1919497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105901			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105901			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352565			
Dettes fiscales et sociales	537367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1580			
TOTAL (IV)	903350			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2928748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	352490		352490	
Production vendue services	5253379		5253379	
Chiffres d’affaires nets	5605869		5605869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41507	
Autres produits			200	
Total des produits d’exploitation (I)			5647576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3063044	
Impôts, taxes et versements assimilés			73369	
Salaires et traitements			823362	
Charges sociales			372263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43255	
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			4393124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1254550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	773			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-601			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	419482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5648134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4813667			
BENEFICE OU PERTE	834467			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54656			
Renvois : Transfert de charges	30208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12963		
Total Immobilisations corporelles		441984		350
Total Immobilisations financières		91028		116001
Total Général		545976		116352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800	439535
Prêts et immobilisations financières			38413	
Total Immobilisations financières			38413	168617
Total Général			41213	621115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12963			12963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388520	17756	2800	403476
AMORTISSEMENTS Total Général	401484	17756	2800	416440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105901
Total Provisions pour risques et charges	71746	43254	9100	105901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2199		2199	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2199		2199	
TOTAL GENERAL	73945	43254	11299	105901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43254	11299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168617	168617		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	992348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112438			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84265			
Charges constatées d’avance	54112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527335	1358718	168617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11837	9450	2387	
Fournisseurs et comptes rattachés	352565	352565		
Personnel et comptes rattachés	121823	121823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110963	110963		
Impôts sur les bénéfices	217501	217501		
T.V.A.	58018	58018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29060	29060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1579	1579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	903349	900962	2387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel