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BILAN SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE 2023 Siren 057813131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70	26	44	44
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21909439	2669451	19239988	19220095
Fonds commercial	9853986	1535161	8318825	8318825
Autres immobilisations incorporelles	69143824	0	69143824	66761049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2139535	1523738	615797	562994
Autres immobilisations corporelles	1233862282	9070469	1224791813	1208664384
Immobilisations en cours	95788085	0	95788085	58809008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716406	360000	356406	281406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	399281	15917	383364	228596
Prêts	1861773	0	1861773	1823689
Autres immobilisations financières	67524	0	67524	65728
TOTAL (I)	1435742211	15174763	1420567448	1364735821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5680464	0	5680464	4896472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1449646	8603	1441043	1487432
Avances et acomptes versés sur commandes	3508011	0	3508011	3426096
Clients et comptes rattachés	28636282	669873	27966409	25997174
Autres créances	26281533	417000	25864533	26126644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106380009	667472	105712536	114211991
Disponibilités	11043164	0	11043164	4299008
Charges constatées d’avance	396835	0	396835	461195
TOTAL (II)	183375948	1762950	181612998	180906016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5926		5926	5926
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619124087	16937713	1602186374	1545647764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3762800		3762800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376280		376280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53		53	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20937226		20975884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4594456		-38657	
Subventions d’investissement	706817828		689671380	
Provisions réglementées	601133152		582309392	
TOTAL (I)	1337621797		1297057133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	615165		615165	
TOTAL (II)	615165		615165	
Provisions pour risques	2727101		979241	
Provisions pour charges	88342935		87961069	
TOTAL (III)	91070036		88940311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95890704		76409860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17617533		18380957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1102438		639720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22701085		28356689	
Dettes fiscales et sociales	20162552		20339190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23385		460290	
Autres dettes	11048635		10798273	
Produits constatés d’avance (2)	4332013		3649145	
TOTAL (IV)	172878347		159034127	
(V)	1026		1026	
TOTAL GENERAL (I à V)	1602186374		1545647764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	4268350	4968636
Production vendue biens	0	0	113585333	111372419
Production vendue services	0	0	11810041	10257957
Chiffres d’affaires nets	0	0	129663725	126599012
				
Production stockée				
Production immobilisée			10447703	8655433
Subventions d’exploitation			508788	681955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35058131	38287213
Autres produits			84524	57040
Total des produits d’exploitation (I)			175762874	174280655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2532968	3022013
Variation de stock (marchandises)			40424	-196856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4675679	3265174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-851073	762474
Autres achats et charges externes			58806785	55968002
Impôts, taxes et versements assimilés			8710887	8689059
Salaires et traitements			32462673	29770381
Charges sociales			13345571	12685403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1493397	1528987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45832	39163
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275027	154215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34365794	30040000
Autres charges			146147	177665
Total des charges d’exploitation (II) 			156050115	145905685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19712758	28374970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8495124	193073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21647954	29896229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13152829	-29703155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6559929	-1328184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1655916		1325841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2933014		525241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1277097		800600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185000		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503374		-488926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185913915		175799571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181319459		175838229	
BENEFICE OU PERTE	4594456		-38657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				91070036
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88940312	36826850	34697125	91070036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15917	0	0	15917
Sur stocks et en cours	2639	5964	0	8603
Sur comptes clients	509805	269064	108995	669874
Autres provisions pour dépréciation	7084162	185083	6184773	1084473
Total Provisions pour dépréciation	7972523	460111	6293768	2138867
TOTAL GENERAL	96912835	37286961	40990893	93208903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1861774	121860	1739914	
Autres immobilisations financières	67524	8	67524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28636283	28636283	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28359	28359	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3622	3622	0	
Impôts sur les bénéfices	196365	196365	0	
T. V. A.	3833700	3833700	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	88148	88148	0	
Divers	5554372	5554372	0	
Groupe et associés	4164080	33000	4131080	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12302824	12302824	0	
Charges constatées d’avance	396835	396835	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	57133887	51195369	5938518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95890705	7788229	32600654	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17617533	963532	4573727	0
Fournisseurs et comptes rattachés	22701085	22701085	0	0
Personnel et comptes rattachés	8928130	8928130	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5424298	5424298	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519878	519878	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5290247	5290247	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23385	23385	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11048636	11048636	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4332013	4332013	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	171775910	67019432	37174382	67582095
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37400000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18023760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel