ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE 2022 Siren 057813131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70	26	44	44
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21722303	2502208	19220095	19429570
Fonds commercial	9853986	1535161	8318825	8318825
Autres immobilisations incorporelles	66761049		66761049	65198307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1844679	1281684	562994	646992
Autres immobilisations corporelles	1217195924	8531539	1208664384	1187689409
Immobilisations en cours	58809008		58809008	47931562
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	641406	360000	281406	266406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	244513	15917	228596	171160
Prêts	1823689		1823689	1645419
Autres immobilisations financières	65728		65728	62066
TOTAL (I)	1378962359	14226537	1364735821	1331359765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4896472		4896472	5660573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1490071	2638	1487432	1290575
Avances et acomptes versés sur commandes	3426096		3426096	3573381
Clients et comptes rattachés	26506978	509804	25997174	20818738
Autres créances	26403644	277000	26126644	17574235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121019154	6807162	114211991	121125335
Disponibilités	4299008		4299008	7911651
Charges constatées d’avance	461195		461195	246925
TOTAL (II)	188502620	7596605	180906015	178201415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5926		5926	10834
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567470908	21823143	1545647764	1509572016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3762800		3762800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376280		376280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53		53	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20975884		18138550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38657		2837333	
Subventions d’investissement	689671380		679370096	
Provisions réglementées	582309392		560568707	
TOTAL (I)	1297057133		1265053821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	615165		615165	
TOTAL (II)	615165		615165	
Provisions pour risques	979241		1703055	
Provisions pour charges	87961069		95901406	
TOTAL (III)	88940311		97604462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76409860		79050568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18380957		18969305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	639720		712770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28356689		17937466	
Dettes fiscales et sociales	20339189		17513012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	460290		13209	
Autres dettes	10798273		9525581	
Produits constatés d’avance (2)	3649145		2575192	
TOTAL (IV)	159034127		146297106	
(V)	1026		1460	
TOTAL GENERAL (I à V)	1545647764		1509572016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18380957			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4968636	4252696
Production vendue biens			111372419	60457660
Production vendue services			10257957	9533846
Chiffres d’affaires nets			126599012	114244202
				
Production stockée				
Production immobilisée			8655433	8148938
Subventions d’exploitation			681955	728814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38287213	27698370
Autres produits			57040	5780
Total des produits d’exploitation (I)			174280655	150826106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3022013	2650797
Variation de stock (marchandises)			-196856	-49037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3265174	3338020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			762474	-278887
Autres achats et charges externes			55968002	42766716
Impôts, taxes et versements assimilés			8689059	8599888
Salaires et traitements			29770381	27071379
Charges sociales			12685403	11953967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1528987	1847179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39163	27153
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154215	83289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30040000	28451456
Autres charges			177665	16365
Total des charges d’exploitation (II) 			145905685	126581290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28374970	24244816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193073	3323763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29896229	23166112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29703155	-19842349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1328184	4402466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-38657		2837333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96475903		1529225
Total Immobilisations corporelles		1245970692		33132230
Total Immobilisations financières		2460970		424289
Total Général		1344907635		35085745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98005129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		921098		1278181823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		109922		2775338
Total Général		1031020		1378962359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3827920	209476		4037396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9404031	1324453	915261	9813224
AMORTISSEMENTS Total Général	13231952	1533929	915261	13850620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				88940312
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97604462	30189501	38849178	88940312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				375917
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2639			2638
Sur comptes clients	755787	154215	123197	786804
Autres provisions pour dépréciation	282931	6524231		6807162
Total Provisions pour dépréciation	1357274	6738447	123197	7972523
TOTAL GENERAL	98961736	36927948	38972375	96912835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1823689	1823689		
Autres immobilisations financières	65728	65728		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26506979	26506979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27262	27262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15691	15691		
Impôts sur les bénéfices	1231413	1231413		
T. V. A.	6797836	6797836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100457	100457		
Divers	2554796	2554796		
Groupe et associés	3881080	3881080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11748188	11748188		
Charges constatées d’avance	461196	461196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55214315	55214315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76409861	7389681	36521060	32499120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18380958	18380958		
Fournisseurs et comptes rattachés	28356689	28356689		
Personnel et comptes rattachés	8193180	8193180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4913993	4913993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2129249	2129249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5102769	5102769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	460290	460290		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10798273	10798273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3649145	3649145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	158394407	89374227	36521060	32499120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11812499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	596		571	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	596		571