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BILAN SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE 2021 Siren 057813131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70	26	44	44
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21722302	2292732	19429570	19892405
Fonds commercial	9853986	1535161	8318825	8318825
Autres immobilisations incorporelles	65198307		65198307	64166698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1784182	1137189	646992	675610
Autres immobilisations corporelles	1195956251	8266841	1187689409	1159613144
Immobilisations en cours	47931562		47931562	50039431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566406		566406	566406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	187077	315917	-128840	171160
Prêts	1645419		1645419	1599907
Autres immobilisations financières	62066		62068	57094
TOTAL (I)	1344907634	13547869	1331359765	1305100727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5660573		5660573	5382285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1293214	2638	1290575	1241537
Avances et acomptes versés sur commandes	3573381		3573381	2607503
Clients et comptes rattachés	21297525	478786	20818738	18750734
Autres créances	17851235	277000	17574235	14348734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121408266	282931	121125335	107028065
Disponibilités	7911651		7911651	16801052
Charges constatées d’avance	246925		246925	346070
TOTAL (II)	179242773	1041356	178201416	166505983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10834		10834	10834
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524161242	14589225	1509572016	1471617545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3762800		3762800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376280		376280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53		53	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18138550		13881574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2837333		4252199	
Subventions d’investissement	679370096		669202979	
Provisions réglementées	560568707		539126119	
TOTAL (I)	1265053821		1230602005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	615165		615165	
TOTAL (II)	615165		615165	
Provisions pour risques	1703055		855716	
Provisions pour charges	95901406		94363196	
TOTAL (III)	97604462		95218913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79050922		80707223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18968951		19769849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	712770		523150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17937466		17603251	
Dettes fiscales et sociales	17513012		17038860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13209		253479	
Autres dettes	9525581		7695221	
Produits constatés d’avance (2)	2575192		1588964	
TOTAL (IV)	146297106		145180000	
(V)	1460		1460	
TOTAL GENERAL (I à V)	1509572016		1471617545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4252696	3694527
Production vendue biens			100457660	98131203
Production vendue services			9533846	11088817
Chiffres d’affaires nets			114244202	112914548
				
Production stockée				
Production immobilisée			8148938	7226368
Subventions d’exploitation			728814	394920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27698370	25206332
Autres produits			5780	71628
Total des produits d’exploitation (I)			150826106	145813798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2650797	2332507
Variation de stock (marchandises)			-49037	-17821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3338020	2643328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278887	165420
Autres achats et charges externes			42766716	42337808
Impôts, taxes et versements assimilés			8599888	8787819
Salaires et traitements			27071379	26232006
Charges sociales			11953967	11271289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1847179	1899408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27153	19996
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83289	170496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28451456	29098894
Autres charges			119365	12904
Total des charges d’exploitation (II) 			126581290	124954059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24244816	20859738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1578	1115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1561	1479
Autres intérêts et produits assimilés			121308	98709
Reprises sur provisions et transferts de charges			260242	146656
Différences positives de change			-5246	10739
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2944319	703750
Total des produits financiers (V)			3323763	962450
Dotations financières sur amortissements et provisions			22069208	13088073
Intérêts et charges assimilées			1050263	1156581
Différences négatives de change			12781	27986
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33859	
Total des charges financières (VI)			23166112	14269641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19842349	-13307190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4402466	7552547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131167		190999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118644		159315	
Reprises sur provisions et transferts de charges	644754		302177	
Total des produits exceptionnels (VII)	894566		652492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532991		2148577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179851		55246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1117090		233772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1829933		2437595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-935366		-1785102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147300		461300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482466		1053945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155044436		147428741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152207103		143176542	
BENEFICE OU PERTE	2837333		4252199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100245954		1130277
Total Immobilisations corporelles		1225588974		27418012
Total Immobilisations financières		2410485		237080
Total Général		1328245483		28785369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4900329	96475903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7036295	1245970692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186594	2460970
Total Général			12123218	1344907635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97604462
Total Provisions pour risques et charges	95218913	29621278	27235729	97604462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15917			15917
Sur stocks et en cours	2639			2639
Sur comptes clients	508370	83290	112873	478787
Autres provisions pour dépréciation	518472	301043	259584	559931
Total Provisions pour dépréciation	1045398	684333	372456	1357274
TOTAL GENERAL	96264311	30305611	27608185	98961736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1645419	73508	1571911	
Autres immobilisations financières	62066	62066		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21297525	21297525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel