ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE 2020 Siren 057813131 ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 70 26 44 44 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 26524399 6631994 19892405 20227388 Fonds commercial 9853987 1535162 8318825 8318825 Autres immobilisations incorporelles 64166698 64166698 64907258 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 60513 60513 Installations techniques, matériel et outillage industriels 3825646 3150036 675610 688648 Autres immobilisations corporelles 1171364254 11751109 1159613145 1102039295 Immobilisations en cours 50039432 50039432 83893659 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 566406 566406 566406 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 187078 15917 171160 171160 Prêts 1599907 1599907 1588587 Autres immobilisations financières 57094 57094 50233 TOTAL (I) 1328245483 23144756 1305100728 1282451502 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 5382288 5382286 5578114 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 1244177 2639 1241538 1223313 Avances et acomptes versés sur commandes 2607504 2607504 2154139 Clients et comptes rattachés 19259104 508370 18750734 23864408 Autres créances 14348734 14348734 14988606 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 107546537 518472 107028065 105198320 Disponibilités 16801053 16801053 6748318 Charges constatées d’avance 346071 346071 1028871 TOTAL (II) 167535465 1029481 166505984 160784091 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) 10834 10834 11325 TOTAL GENERAL (0 à V) 1495791783 24174237 1471617546 1443246918 PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Capital social ou individuel 3762800 3762800 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 376280 376280 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) 53 53 (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 13881574 11471021 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4252199 2410554 Subventions d’investissement 669202980 660025725 Provisions réglementées 539126119 526065558 TOTAL (I) 1230602006 1204111991 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées 615166 615166 TOTAL (II) 615166 615166 Provisions pour risques 855717 980993 Provisions pour charges 94363196 90036468 TOTAL (III) 95218913 91017461 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80707224 81220196 Emprunts et dettes financières divers (4) 19773583 20679273 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 523150 374223 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17603251 18716796 Dettes fiscales et sociales 17038860 16341491 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 253479 93635 Autres dettes 7691488 8654081 Produits constatés d’avance (2) 1588965 1421128 TOTAL (IV) 145180001 147500823 (V) 1460 1477 TOTAL GENERAL (I à V) 1471617546 1443246918 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 3694527 3730634 Production vendue biens 98131203 98376998 Production vendue services 11088817 9640060 Chiffres d’affaires nets 112914548 111747693 Production stockée Production immobilisée 7226368 7698603 Subventions d’exploitation 394920 312386 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25206332 36632143 Autres produits 71628 122332 Total des produits d’exploitation (I) 145813798 156513164 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2332507 2517641 Variation de stock (marchandises) -17821 -293592 Achats de matières premières et autres approvisionnements 2643328 3432084 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 165420 562653 Autres achats et charges externes 42337808 53065684 Impôts, taxes et versements assimilés 8787819 8562423 Salaires et traitements 26232006 25180937 Charges sociales 11271289 11130712 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1899408 1892356 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 19996 -72460 Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 170496 200971 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29098894 29960665 Autres charges 12904 550431 Total des charges d’exploitation (II) 124954059 136690509 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20859738 19822655 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 1115 27462 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1479 -1333 Autres intérêts et produits assimilés 98709 183259 Reprises sur provisions et transferts de charges 146656 2632908 Différences positives de change 10739 8216 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 703750 1709865 Total des produits financiers (V) 962450 4560377 Dotations financières sur amortissements et provisions 13088073 20358518 Intérêts et charges assimilées 115358 1326567 Différences négatives de change 27986 4930 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 204266 Total des charges financières (VI) 14269641 21894282 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13307190 -17333906 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7552547 2488749 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 190999 1805503 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 159315 108171 Reprises sur provisions et transferts de charges 302177 291036 Total des produits exceptionnels (VII) 652492 2204713 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2148577 698780 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 55246 7337 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 233772 479713 Total des charges exceptionnelles (VIII) 2437595 1185832 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1785102 1018881 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 461300 206900 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1053945 890177 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 147428741 163278254 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 143176542 160867700 BENEFICE OU PERTE 4252199 2410553 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1721 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100918892 1030626 Total Immobilisations corporelles 1201679138 25258635 Total Immobilisations financières 2392303 162806 Total Général 1304992054 26452068 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1651 70 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1703564 100245954 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 1348800 1225588974 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 144624 2410485 Total Général -2147483648 1328245483 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1676 1650 26 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7277957 889198 8167155 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14422150 1832862 1293355 14961657 AMORTISSEMENTS Total Général 21700107 2723737 1295006 23128838 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme 19996 Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change 659 Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations 5713088 Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 86507648 Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 2977521 Total Provisions pour risques et charges 91017461 29380175 25187489 95218913 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières 15917 15917 Sur stocks et en cours 3042 403 2639 Sur comptes clients 424356 170497 86483 508370 Autres provisions pour dépréciation 626709 117003 518472 Total Provisions pour dépréciation 1070023 170497 203888 1045398 TOTAL GENERAL 92087484 29550672 25391377 96264311 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 1599907 26402 1573505 Clients douteux ou litigieux 57094 57094 Autres créances clients 19259104 19259101 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 47405 47405 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 55854 55854 Impôts sur les bénéfices 904340 904340 T. V. A. 2745403 2745403 Autres impôts, taxes versements assimilés 66204 66204 Divers 1821760 1821760 Groupe et associés 1074552 1074552 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7636480 7636480 Charges constatées d’avance 346070 346070 TOTAL ETAT DES CREANCES 35614176 34040671 1573505 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 80707223 8979462 30682595 41045166 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 19773583 296800 1152623 18324160 Fournisseurs et comptes rattachés 17603251 17603251 Personnel et comptes rattachés 7647345 7647345 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4619741 4619741 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 436234 436234 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 4335538 4335538 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 253479 253479 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7691488 7691488 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance 1588964 1588964 TOTAL – ETAT DES DETTES 144656850 53452306 31835218 59369326 Emprunts souscrits en cours d’exercice 12000000 Emprunts remboursés en cours d’exercice 2000000 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Effectif moyen du personnel