ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE 2019 Siren 057813131 ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 1720 1676 44 44 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 26389272 6161885 20227387 1275122 Fonds commercial 9853986 1535161 8318825 27318825 Autres immobilisations incorporelles 64907258 64907258 63487562 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 60512 60512 1277 Installations techniques, matériel et outillage industriels 3654820 2966172 688647 676585 Autres immobilisations corporelles 1113838520 11799225 1102039294 1095065409 Immobilisations en cours 83893658 83893658 73238057 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 566406 566406 416406 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 187077 15917 171160 171160 Prêts 1588586 1588586 1685833 Autres immobilisations financières 50232 50232 59335 TOTAL (I) 1304992054 22540551 1282451502 1263395619 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 5578114 5578114 6140959 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 1226354 3041 1223313 930131 Avances et acomptes versés sur commandes 2154138 2154138 2248893 Clients et comptes rattachés 24288763 424355 23864408 20059438 Autres créances 14988606 14988606 15340770 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 105825029 626709 105198320 104627959 Disponibilités 6748318 6748318 4547940 Charges constatées d’avance 1028871 1028871 141077 TOTAL (II) 161838196 1054106 160784090 154037170 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) 11324 11324 15380 TOTAL GENERAL (0 à V) 1466841575 23594657 1443246918 1417448171 PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Capital social ou individuel 3762800 3762800 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 376280 376280 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) 53 53 (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 11471020 10264027 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2410553 1211770 Subventions d’investissement 660025725 654801772 Provisions réglementées 526065557 505733588 TOTAL (I) 1204111990 1176150292 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées 615165 615165 TOTAL (II) 615165 615165 Provisions pour risques 980992 829450 Provisions pour charges 90036468 95224618 TOTAL (III) 91017461 96054069 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81220195 84375569 Emprunts et dettes financières divers (4) 20679272 21764489 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 374222 430836 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18716795 13641912 Dettes fiscales et sociales 16341491 15428144 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 93635 596937 Autres dettes 8654081 7274715 Produits constatés d’avance (2) 1421128 1114577 TOTAL (IV) 147500823 144627183 (V) 1477 1460 TOTAL GENERAL (I à V) 1443246918 1417448171 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 3730634 3667239 Production vendue biens 98376998 90351768 Production vendue services 9640060 10833052 Chiffres d’affaires nets 111747693 104852069 Production stockée Production immobilisée 7698603 5088678 Subventions d’exploitation 312386 362887 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36632148 32143682 Autres produits 122332 70401 Total des produits d’exploitation (I) 156513164 142517690 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2517641 2302137 Variation de stock (marchandises) -293592 1312 Achats de matières premières et autres approvisionnements 3432084 4318607 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 562653 -765732 Autres achats et charges externes 53065684 46181759 Impôts, taxes et versements assimilés 8562423 7906898 Salaires et traitements 25180937 23802227 Charges sociales 11130712 10774030 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1892356 1948074 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions -72460 229833 Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 200971 232764 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29960665 29847738 Autres charges 550431 85272 Total des charges d’exploitation (II) 138690809 126834922 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19822888 15682767 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 27402 50313 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -1333 2122 Autres intérêts et produits assimilés 183259 127057 Reprises sur provisions et transferts de charges 2632906 169774 Différences positives de change 8216 16843 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1709865 Total des produits financiers (V) 4860378 386111 Dotations financières sur amortissements et provisions 20358518 14243291 Intérêts et charges assimilées 1326567 1453804 Différences négatives de change 4930 15557 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 204266 74348 Total des charges financières (VI) 21894282 18787001 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17333906 -15420890 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2488749 261677 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1805506 1381851 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 108170 101310 Reprises sur provisions et transferts de charges 291030 569839 Total des produits exceptionnels (VII) 2204713 2033002 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 698780 864989 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7337 34972 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 479713 90000 Total des charges exceptionnelles (VIII) 1168832 989961 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1016881 1043040 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 890177 93147 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 183276254 144916804 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 180667700 143708034 BENEFICE OU PERTE 2410553 1211770 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44 1676 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99359511 1825967 Total Immobilisations corporelles 1183403480 29175005 Total Immobilisations financières 2348653 301861 Total Général 1285111644 31304509 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1720 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 266543 100918892 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 3933235 6966111 1201679138 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 258212 2392302 Total Général 4191447 7232654 1304992053 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1676 1676 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7277957 419089 7697046 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14422150 1470150 1064390 14825910 AMORTISSEMENTS Total Général 21700107 1890917 1066390 22524034 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change 473 Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 789452 Total Provisions pour risques et charges 96054070 30541251 35700062 91017461 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence 15917 15917 sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières 15917 15917 Sur stocks et en cours 2631 411 3042 Sur comptes clients 753953 200561 530159 424356 Autres provisions pour dépréciation 3191449 1442 2564740 626709 Total Provisions pour dépréciation 3963950 202414 3094898 1070023 TOTAL GENERAL 100018020 30743665 38794960 92087484 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 1588586 31906 1556680 Autres immobilisations financières 50232 50232 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 24288763 24288763 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 211711 211711 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 48878 48878 Impôts sur les bénéfices 1934951 1934951 T. V. A. 1972779 1972779 Autres impôts, taxes versements assimilés 52034 52034 Divers 1402098 1402098 Groupe et associés 868499 868499 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8497653 8497653 Charges constatées d’avance 1028871 1028871 TOTAL ETAT DES CREANCES 41945060 40388380 1556680 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 81220195 10373516 29329954 41516724 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 20679272 217206 658960 19803104 Fournisseurs et comptes rattachés 18716795 18716795 Personnel et comptes rattachés 7170991 7170991 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4182208 4182208 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 415268 415265 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 4573023 4573023 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 93635 93635 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8654081 8654081 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance 1421128 1421128 TOTAL – ETAT DES DETTES 147126600 55817855 29988915 61319829 Emprunts souscrits en cours d’exercice 17000000 Emprunts remboursés en cours d’exercice 19539255 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Effectif moyen du personnel