ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE 2018 Siren 057813131 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 44 44 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 28853987 1535162 27318825 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 1183403480 14422151 1168981329 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 2348653 15917 2332736 TOTAL (I) 1285111644 21716025 1263395620 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 6140960 6140960 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 932762 2631 930131 Avances et acomptes versés sur commandes 2248893 2248893 Clients et comptes rattachés Autres créances 36154162 753953 35400209 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 107819408 3191449 104627960 Disponibilités 4547940 4547940 Charges constatées d’avance 141078 141078 TOTAL (II) 157985204 3948033 154037171 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) 15380 15380 TOTAL GENERAL (0 à V) 1443112229 25664057 1417448171 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Capital social ou individuel 3762800 3762800 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 376280 376280 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 10264028 10264028 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1211770 1211770 Subventions d’investissement 629087219 629087219 Provisions réglementées TOTAL (I) 1176150292 1176150292 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées 615166 615166 TOTAL (II) 615166 615166 Provisions pour risques 829451 829451 Provisions pour charges TOTAL (III) 96054070 96054070 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 612786716 84229616 Emprunts et dettes financières divers (4) 4934508 4111994 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13641913 13641913 Dettes fiscales et sociales 15428145 15428145 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 596937 596937 Autres dettes 7274715 7274715 Produits constatés d’avance (2) 1114577 1114577 TOTAL (IV) 690192520 546679914 (V) 1460 1460 TOTAL GENERAL (I à V) 1964128085 546679914 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 3667239 3667239 3762239 Production vendue biens 90351768 90351768 93757719 Production vendue services 5948592 4884459 10833052 12066970 Chiffres d’affaires nets 99967599 4884459 104852059 109586928 Production stockée Production immobilisée 5088678 5375692 Subventions d’exploitation 362867 353896 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32143682 36786490 Autres produits 70401 76428 Total des produits d’exploitation (I) 142517690 152179437 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2302137 2594926 Variation de stock (marchandises) 1312 -57534 Achats de matières premières et autres approvisionnements 4318607 4331593 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -795732 -198598 Autres achats et charges externes 46181759 51084252 Impôts, taxes et versements assimilés 7906898 9050394 Salaires et traitements 23802227 23288997 Charges sociales 10774030 10039034 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1948074 2135012 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 229833 80574 Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 232764 158835 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29847738 29647229 Autres charges 85272 267558 Total des charges d’exploitation (II) 126834922 132422274 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15682767 19757163 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 50313 10983 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2122 5491 Autres intérêts et produits assimilés 127057 128736 Reprises sur provisions et transferts de charges 169774 187939 Différences positives de change 16843 33708 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2287511 Total des produits financiers (V) 366111 2654370 Dotations financières sur amortissements et provisions 14243291 25168636 Intérêts et charges assimilées 1453804 1333931 Différences négatives de change 15557 38047 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 74348 133670 Total des charges financières (VI) 15787001 26674286 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15420890 -24019915 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 261877 -4262751 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1361851 7330531 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 101310 114433 Reprises sur provisions et transferts de charges 569839 285259 Total des produits exceptionnels (VII) 2033002 7730224 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 899961 2895760 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 90000 512142 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 989961 3407903 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1043040 4322320 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93147 -91496 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 144916804 162564032 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 143705034 162412967 BENEFICE OU PERTE 1211770 151065 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 109 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 98151724 1207744 Total Immobilisations corporelles 1167080523 45512405 Total Immobilisations financières 2178947 251047 Total Général 1267411303 46971195 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65 44 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99359467 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 28307864 881585 1183403479 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 81342 2348652 Total Général 28307864 962991 1285111643 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6703303 574655 7277957 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13813512 1369625 760986 14422151 AMORTISSEMENTS Total Général 20516814 1944279 760986 21700108 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme 162308 Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change 4546 Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 85529342 Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 594431 Total Provisions pour risques et charges 98151582 30240284 32337796 96054070 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours 3109 478 2631 Sur comptes clients 663228 232764 142039 753953 Autres provisions pour dépréciation 81450 3125916 3207366 Total Provisions pour dépréciation 747787 3358680 142517 3963950 TOTAL GENERAL 98899369 33598964 32480313 100018020 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 1685833 41626 1644207 Autres immobilisations financières 59335 59335 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 20813391 20813391 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 55201 55201 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11106 11106 Impôts sur les bénéfices 2984476 2984476 T. V. A. 2090502 2090502 Autres impôts, taxes versements assimilés 22888 22888 Divers 2552710 2552710 Groupe et associés 711059 711059 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6912826 6912826 Charges constatées d’avance 141077 141077 TOTAL ETAT DES CREANCES 38040409 36336867 1703542 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 84375569 11553878 39610668 33211022 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 21764489 1507742 1672409 18584338 Fournisseurs et comptes rattachés 13641912 13641912 Personnel et comptes rattachés 6463659 6463659 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4285308 4285308 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 363584 363584 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 4315591 4315591 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 596937 596937 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7274715 7274715 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance 1114577 1114577 TOTAL – ETAT DES DETTES 144196346 51117907 41283078 51795360 Emprunts souscrits en cours d’exercice 7000000 Emprunts remboursés en cours d’exercice 10579195 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Effectif moyen du personnel