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BILAN MONGIN JAUFFRET 2018 Siren 057814774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1442	1442		
Fonds commercial	191		191	191
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8275	7005	1270	1678
Autres immobilisations corporelles	279319	257605	21715	26624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10366		10366	10366
TOTAL (I)	299593	266051	33542	38859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357376	23000	334376	386503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667547	881	666665	777305
Autres créances	42151		42151	83770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	302335	411	301923	152187
Disponibilités	108588		108588	73052
Charges constatées d’avance	6042		6042	2508
TOTAL (II)	1484037	24292	1459745	1475325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783631	290344	1493287	1514185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434604		485664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31142		18940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905746		944604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17441		23394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17441		23394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			44909	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396617		356189	
Dettes fiscales et sociales	173483		145089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570100		546187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493287		1514185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570100		546187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			44909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3100745		3100745	3240461
Production vendue biens				
Production vendue services	3893		3893	4885
Chiffres d’affaires nets	3104638		3104638	3245346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	1678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37372	47980
Autres produits			3984	1981
Total des produits d’exploitation (I)			3148228	3296985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2072426	2338055
Variation de stock (marchandises)			29127	-5130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2716	1036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490666	438609
Impôts, taxes et versements assimilés			32404	30319
Salaires et traitements			331847	328955
Charges sociales			112651	118018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5318	7246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23000	8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17441	23394
Autres charges			24	1965
Total des charges d’exploitation (II) 			3117620	3282475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30608	14509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3101	4028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3101	4028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5467	5306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5467	5306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2366	-1277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28242	13232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6744		7092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6744		7092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610		311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6133		6781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3233		1073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3158072		3308104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3126930		3289164	
BENEFICE OU PERTE	31142		18940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10199		10199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13978		11379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1633		
Total Immobilisations corporelles		291766		
Total Immobilisations financières		10366		
Total Général		303765		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4172	287595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10366
Total Général			4172	299592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1442			1442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263464	5318	4172	264609
AMORTISSEMENTS Total Général	264906	5318	4172	266051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17441
Total Provisions pour risques et charges	23394	17441	23394	17441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23000		23000
Sur comptes clients	881			881
Autres provisions pour dépréciation	411			411
Total Provisions pour dépréciation	1292	23000		24292
TOTAL GENERAL	24687	40441	23394	41734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40441	23394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10366		10366	
Clients douteux ou litigieux	1054	1054		
Autres créances clients	666493	666493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38642	38642		
T. V. A.	1286	1286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2222	2222		
Charges constatées d’avance	6042	6042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726105	716739	10366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396617	396617		
Personnel et comptes rattachés	33155	33155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46910	46910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20857	20857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2525	2525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70035	70035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570100	570100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel