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BILAN LABORATOIRE D'HERBORISTERIE GENERALE 2020 Siren 057816902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5950	4793	1157	2347
Concessions, brevets et droits similaires	686628	245343	441285	440015
Fonds commercial	44000		44000	44000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191562	152546	39016	77456
Autres immobilisations corporelles	177309	98251	79058	128428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23072		23072	21672
Prêts	1569		1569	569
Autres immobilisations financières	33429		33429	33319
TOTAL (I)	1163520	500933	662587	747807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46127		46127	50140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	750364	17359	733006	486113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	840494	79376	761117	723111
Autres créances	473302	2444	470859	311282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	352029		352029	54944
Charges constatées d’avance	10010		10010	103289
TOTAL (II)	2472479	99179	2373301	1729031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3635999	600111	3035888	2476838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115163		115163	
Report à nouveau	389614		294620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31404		94994	
Subventions d’investissement	10748		5072	
Provisions réglementées	167393		176447	
TOTAL (I)	846321		818296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	45131		54549	
TOTAL (II)	45131		54549	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748753		435547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2165		765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576276		567346	
Dettes fiscales et sociales	318953		206421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498289		393244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2144435		1603324	
(V)			670	
TOTAL GENERAL (I à V)	3035888		2476838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1608437		1603324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3579556	505916	4085472	3863242
Production vendue biens				
Production vendue services	95586	4763	100349	95485
Chiffres d’affaires nets	3675142	510679	4185821	3958727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10730	81211
Autres produits			363	890
Total des produits d’exploitation (I)			4196915	4040827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2029310	1576570
Variation de stock (marchandises)			-242167	87312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87275	70756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4013	6175
Autres achats et charges externes			1240239	1123535
Impôts, taxes et versements assimilés			35128	39386
Salaires et traitements			590615	591273
Charges sociales			250395	261262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45003	46271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34710	41663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1554	4328
Total des charges d’exploitation (II) 			4076075	3848530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120839	192297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6046	4418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1400	1505
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5542	159
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12988	6082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21024	29692
Différences négatives de change			5595	8670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26619	38363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13631	-32280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107208	160017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18158		13954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9748		6692	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50030			
Total des produits exceptionnels (VII)	77936		20646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10873		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96266		42083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40976		19882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148115		63263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70179		-42617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5625		22406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4287839		4067556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4256434		3972562	
BENEFICE OU PERTE	31404		94994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2441		73845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240		2545	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		734812		7534
Total Immobilisations corporelles		796316		9785
Total Immobilisations financières		55560		2710
Total Général		1592638		20029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11718	730628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			437230	368871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	58070
Total Général			449147	1163520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3603	1190		4793
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28796	6265	11718	23343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590432	39361	378996	250797
AMORTISSEMENTS Total Général	622831	46816	390714	278933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167393
Total Provisions réglementées	176447	40976	50030	167393
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	222000			222000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22084	2132	6857	17359
Sur comptes clients	48230	32579	1432	79376
Autres provisions pour dépréciation	2444			2444
Total Provisions pour dépréciation	294757	34710	8289	321179
TOTAL GENERAL	471204	75686	58319	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34710	8289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40976	50030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1569		1569	
Autres immobilisations financières	33429		33429	
Clients douteux ou litigieux	83658		83658	
Autres créances clients	756835	756835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127568	127568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194895	194895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148830	148830		
Charges constatées d’avance	10010	10010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358804	1240148	118656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8725	8725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742193	742193		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576276	576276		
Personnel et comptes rattachés	88385	88385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169433	169433		
Impôts sur les bénéfices	1029	1029		
T.V.A.	18025	18025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42081	42081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498289	498289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2144435	2144435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	449732			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel