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BILAN HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE 2020 Siren 057804593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				-8
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				7
Autres immobilisations incorporelles				2
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				290629
Constructions				35476
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18543	17056	1487	2298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122293		122293	340081
Créances rattachées à des participations	1414239		1414239	1396711
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243		243	243
TOTAL (I)	1555318	17056	1538262	2065437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				53950
Autres créances	16298	11536	4762	230737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136060		136060	135901
Disponibilités	1368439		1368439	249894
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1520796	11536	1509260	670482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3076114	28592	3047523	2735919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	563330		563330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	348676		348676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1140062		1140062	
Réserve légale (1)	56333		56333	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88458		1142419	
Report à nouveau			-784943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515711		-209018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2712570		2256859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63132		69351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1324		6832	
Dettes fiscales et sociales	20496		138595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84952		229060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047523		2735919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84952		229060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5135		-5135	
Production vendue services	217316		217316	231391
Chiffres d’affaires nets	212180		212180	231391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				18
Total des produits d’exploitation (I)			212185	231409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84319	116775
Impôts, taxes et versements assimilés			100924	100053
Salaires et traitements			17496	17496
Charges sociales			6551	6569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9506	18681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			218799	259575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6614	-28166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38549	3987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			153	329
Total des produits financiers (V)			38701	4316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38701	4316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32087	-23850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	975000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1250	
Total des produits exceptionnels (VII)	975000		1497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		55924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	491247		17559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			113182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491376		186665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483624		-185167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225887		237222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710176		446240	
BENEFICE OU PERTE	515711		-209018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2471523		150000
Total Immobilisations financières		1737034		17528
Total Général		4208558		167528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2602980	18543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			217788	1536775
Total Général			2820768	1555318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2143121	9506	2135571	17056
AMORTISSEMENTS Total Général	2143121	9506	2135571	17056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000			250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11536			11536
Total Provisions pour dépréciation	11536			11536
TOTAL GENERAL	261536			261536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1414239	1414239		
Prêts				
Autres immobilisations financières	243	243		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1490	1490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11536	11536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3271	3271		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430779	1430779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4296	4296		
Fournisseurs et comptes rattachés	1324	1324		
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3856	3856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383	383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15311	15311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58836	58836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84952	84952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel