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BILAN ETS MARSEILLAIS D'IMPORTATION DE GOMME ARABIQUE 2020 Siren 057804411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11470	11470		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65387	62691	2696	3934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222989	105911	117078	123064
Autres immobilisations corporelles	162265	121077	41188	27061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31250	15625	15625	15625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	516308	316774	199535	192632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7838		7838	4057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1519909	217996	1301914	641416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	963908		963908	1031411
Autres créances	125125		125125	27936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14873		14873	1113
Charges constatées d’avance	1563		1563	1396
TOTAL (II)	2633216	217996	2415221	1707329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3149525	534769	2614755	1899961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	488		488	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284898		284898	
Report à nouveau	820132		779315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18624		60818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234142		1235518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777264		50857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8400		74300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506856		446237	
Dettes fiscales et sociales	65214		73901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22878		19148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380613		664443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614755		1899961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	488		488	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680613		645574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56532		22686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1139000	1870547	3009547	3603520
Production vendue biens				
Production vendue services	23527	24207	47734	55328
Chiffres d’affaires nets	1162527	1894754	3057281	3658847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225059	267059
Autres produits			44	12
Total des produits d’exploitation (I)			3282384	3925919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2787374	2889427
Variation de stock (marchandises)			-655823	-180994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17293	7299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3781	2595
Autres achats et charges externes			479732	495064
Impôts, taxes et versements assimilés			14364	13247
Salaires et traitements			260584	262392
Charges sociales			99243	95990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33232	35044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217996	222671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	67
Total des charges d’exploitation (II) 			3250219	3842801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32164	83118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2490	4019
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2491	4020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8658	12836
Différences négatives de change			7018	8216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15676	21052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13185	-17032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18979	66085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3250		10499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3250		10499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3250		10499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3605		15767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3288124		3940438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3269500		3879620	
BENEFICE OU PERTE	18624		60818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2388		1838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37887		
Total Immobilisations corporelles		410506		40135
Total Immobilisations financières		31330		
Total Général		479724		40135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3550	34337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				450641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31330
Total Général			3550	516308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15020		3550	11470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256447	33232		289679
AMORTISSEMENTS Total Général	271467	33232	3550	301149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15625
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	222671	217996	222671	217996
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238296	217996	222671	233621
TOTAL GENERAL	238296	217996	222671	233621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217996	222671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	963908	963908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12618	12618		
T. V. A.	10990	10990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1103	1103		
Groupe et associés	99000	99000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1414	1414		
Charges constatées d’avance	1563	1563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090596	1090596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77264	77264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506856	506856		
Personnel et comptes rattachés	19190	19190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40641	40641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389	389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4994	4994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8400	8400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22878	22878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380613	680613	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	551		790	
Sous-traitance	20566		36990	
Location, charges locatives et de copropriété	98988		99408	
Personnel extérieur à l’entreprise	18081		17669	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72876		77009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39128		25545	
Autres comptes	230092		238444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479732		495064	
Taxe professionnelle	11104		11803	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3260		1444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14364		13247	
Montant de la TVA. collectée	195882		181657	
Total TVA. déductible sur biens et services	108973		155337	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel