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BILAN DELTA ASSURANCES 2023 Siren 057808172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4741	4741	0	0
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350003	339834	10169	27697
Fonds commercial	16351272	0	16351272	16351272
Autres immobilisations incorporelles	487867	0	487867	84299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1972591	1363212	609378	619628
Immobilisations en cours	0	0	0	41871
Avances et acomptes	0	0	0	26757
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4727605	86644	4640961	4240943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3815	0	3815	3815
Prêts				
Autres immobilisations financières	420605	0	420605	411567
TOTAL (I)	24318498	1794430	22524067	21807850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1170	0	1170	1170
Autres créances	8342901	0	8342901	9575439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4131238	0	4131238	5011400
Disponibilités	5255362	0	5255362	3197874
Charges constatées d’avance	405554	0	405554	286744
TOTAL (II)	18136226	0	18136226	18072628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42454724	1794430	40660294	39880479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125228		125228	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23807148		22500242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3260103		2256906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28292480		25982376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		190000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		190000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5718779		6969788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193957		526475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1505418		1343415	
Dettes fiscales et sociales	3486598		3060816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	862152		1286182	
Produits constatés d’avance (2)	475910		521426	
TOTAL (IV)	12242814		13708103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40660294		39880479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7871543		7997222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4105		4615	
Dont emprunts participatifs	193957			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19342299	0	19342299	18389252
Chiffres d’affaires nets	19342299	0	19342299	18389252
				
Production stockée				
Production immobilisée			394628	8549
Subventions d’exploitation			64410	47889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1954716	2587916
Autres produits			338578	669197
Total des produits d’exploitation (I)			22094631	21702803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5016405	4134153
Impôts, taxes et versements assimilés			1181671	1266276
Salaires et traitements			7443124	7813652
Charges sociales			3643547	3701759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223502	199242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	170000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558019	556433
Total des charges d’exploitation (II) 			18071269	17841515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4023362	3861288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	2499513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			465999	44
Reprises sur provisions et transferts de charges			4053225	33864
Différences positives de change			0	1139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4519224	2579333
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	4139869
Intérêts et charges assimilées			4121402	1533321
Différences négatives de change			106	5354
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4121507	5678544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397717	-3099211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4421079	762076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166807		2919110	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		271	
Total des produits exceptionnels (VII)	166807		2919381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751		99334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246		203609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		9811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997		312754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165811		2606627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	247354		211605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1079432		900192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26780662		27201517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23520559		24944611	
BENEFICE OU PERTE	3260103		2256906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4741	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16789554	0	403568
Total Immobilisations corporelles		2067635	0	284456
Total Immobilisations financières		8796195	0	4336055
Total Général		27658124	0	5024080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	4741
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	3981	17189142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	379501	1972591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	7980225	5152025
Total Général		0	8363706	24318498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4741	0	0	4741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326286	17528	3981	339834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1379378	205974	222140	1363212
AMORTISSEMENTS Total Général	1710405	223502	226120	1707786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190000	5000	70000	125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				86644
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4139869	0	4053225	86644
TOTAL GENERAL	4329869	5000	4123225	211644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	5000	70000	0
                                             - Financières	0	0	4053225	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420605	0	420605	
Clients douteux ou litigieux	1170	1170	0	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6100	6100	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42762	42762	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80638	80638	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1388	1388	0	
Groupe et associés	4851479	4851479	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3360534	3360534	0	
Charges constatées d’avance	405554	405554	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9170231	8749626	420605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4105	4105	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5714674	1343403	3942700	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1505418	1505418	0	0
Personnel et comptes rattachés	1609328	1609328	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1217602	1217602	0	0
Impôts sur les bénéfices	319702	319702	0	0
T.V.A.	71192	71192	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268775	268775	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193957	193957	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	862152	862152	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	475910	475910	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	12242814	7871543	3942700	428571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1249780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel