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BILAN DELTA ASSURANCES 2022 Siren 057808172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4741	4741	0	0
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353984	326286	27697	48753
Fonds commercial	16351272	0	16351272	16351272
Autres immobilisations incorporelles	84299	0	84299	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4784	4784	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1994222	1374594	619628	561493
Immobilisations en cours	41871	0	41871	0
Avances et acomptes	26757	0	26757	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4440943	200000	4240943	4355010
Créances rattachées à des participations	3939869	3939869	0	0
Autres titres immobilisés	3815	0	3815	3800
Prêts				
Autres immobilisations financières	411567	0	411567	406246
TOTAL (I)	27658124	5850274	21807850	21726574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1170	0	1170	1170
Autres créances	9575439	0	9575439	8441997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5011400	0	5011400	0
Disponibilités	3197874	0	3197874	9667843
Charges constatées d’avance	286744	0	286744	208922
TOTAL (II)	18072628	0	18072628	18319933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45730753	5850274	39880479	40046507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125228		125228	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22500242		19581192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2256906		3769050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25982376		24575470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000		20000	
Provisions pour charges	0		131151	
TOTAL (III)	190000		151151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6969788		7597035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526475		1698935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343415		1026454	
Dettes fiscales et sociales	3060816		2723264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		3848	
Autres dettes	1286182		1789686	
Produits constatés d’avance (2)	521426		480662	
TOTAL (IV)	13708103		15319886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39880479		40046507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4615		3017	
Dont emprunts participatifs	526475			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18389252	0	18389252	17261007
Chiffres d’affaires nets	18389252	0	18389252	17261007
				
Production stockée				
Production immobilisée			8549	0
Subventions d’exploitation			47889	62822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2587916	2997121
Autres produits			669197	58291
Total des produits d’exploitation (I)			21702803	20379242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4134153	3949500
Impôts, taxes et versements assimilés			1266276	1195972
Salaires et traitements			7813652	6927915
Charges sociales			3701759	3297757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199242	238657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			170000	0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			556433	355675
Total des charges d’exploitation (II) 			17841515	15965475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3861288	4413767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2499513	800534
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44818	-622
Reprises sur provisions et transferts de charges			33864	0
Différences positives de change			1139	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2579333	799924
Dotations financières sur amortissements et provisions			4139869	0
Intérêts et charges assimilées			1533321	74996
Différences négatives de change			5354	442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5678544	75438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3099211	724486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762076	5138253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2919110		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	271		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	2919381		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99334		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203609		427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9811		66211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312754		66638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2606627		-58638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211605		321149	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900192		989416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27201517		21187165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24944611		17418115	
BENEFICE OU PERTE	2256906		3769050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4741	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16738387	0	84299
Total Immobilisations corporelles		2283555	0	325591
Total Immobilisations financières		4798920	0	5450492
Total Général		23825602	0	5860382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	4741
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	33131	16789554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	541511	2067635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1453216	8796195
Total Général		0	2027859	27658124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4741	0	0	4741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338362	21055	33131	326286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1722061	197538	540221	1379378
AMORTISSEMENTS Total Général	2065164	218593	573352	1710405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151151	170000	131151	190000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4139869
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33864	4139869	33864	4139869
TOTAL GENERAL	185015	4309869	165015	4329869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	170000	131151	0
                                             - Financières	0	4139869	33864	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3939869	0	3939869	
Prêts				
Autres immobilisations financières	411567	411567	0	
Clients douteux ou litigieux	1170	1170	0	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300	5300	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32456	32456	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33646	33646	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5622577	5622577	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3881459	3881459	0	
Charges constatées d’avance	286744	286744	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14214790	10274921	3939869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4615	4615	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6965173	1254292	4939453	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1343415	1343415	0	0
Personnel et comptes rattachés	1400662	1400662	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1232373	1232373	0	0
Impôts sur les bénéfices	71153	71153	0	0
T.V.A.	89049	89049	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267579	267579	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526475	526475	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1286182	1286182	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	521426	521426	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	13708103	7997222	4939453	771428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	628554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel