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BILAN DELTA ASSURANCES 2021 Siren 057808172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4741	4741		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	387115	338362	48753	69764
Fonds commercial	16351272		16351272	16351272
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143400	143400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2140155	1578661	561493	700061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4388874	33864	4355010	2551722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3800		3800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	406246		406246	263115
TOTAL (I)	23825602	2099028	21726574	19935934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1170		1170	1170
Autres créances	8441997		8441997	6768582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9667843		9667843	9689510
Charges constatées d’avance	208922		208922	182902
TOTAL (II)	18319933		18319933	16642164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42145535	2099028	40046507	36578098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125228		125228	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19581192		17412498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3769050		3083694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24575470		21721420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	131151		131151	
TOTAL (III)	151151		151151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7597035		5824393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698935		2671479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026454		803615	
Dettes fiscales et sociales	2723264		2940116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3848		4162	
Autres dettes	1789686		2079303	
Produits constatés d’avance (2)	480662		382460	
TOTAL (IV)	15319886		14705527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40046507		36578098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8359225		9516312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3017		4113	
Dont emprunts participatifs	1698935			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17219130	41877	17261007	16228640
Chiffres d’affaires nets	17219130	41877	17261007	16228640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62822	13518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2997121	3074765
Autres produits			58291	1772
Total des produits d’exploitation (I)			20379242	19318696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3949500	3190226
Impôts, taxes et versements assimilés			1195972	1233406
Salaires et traitements			6927915	6269404
Charges sociales			3297757	3013901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238657	279992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				131151
Autres charges			355675	135672
Total des charges d’exploitation (II) 			15965475	14253752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4413767	5064945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800534	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-622	634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	8509
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799924	9142
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			74996	34218
Différences négatives de change			442	17367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75438	71585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			724486	-62443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5138253	5002502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		1110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66211		24460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66638		24460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58638		-23350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	321149		533818	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	989416		1361640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21187165		19328949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17418115		16245255	
BENEFICE OU PERTE	3769050		3083694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4741		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16734067		4320
Total Immobilisations corporelles		2490590		152551
Total Immobilisations financières		2848701		2006352
Total Général		22078098		2163223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4741
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16738387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			359586	2283555
Prêts et immobilisations financières			45487	
Total Immobilisations financières			56133	4798920
Total Général			415719	23825602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4741			4741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	313031	25331		338362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1790529	279537	348004	1722061
AMORTISSEMENTS Total Général	2108300	304868	348004	2065164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131151
Total Provisions pour risques et charges	151151			151151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33864
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33864			33864
TOTAL GENERAL	185015			185015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406246	342332	63914	
Clients douteux ou litigieux	1170	1170		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13945	13945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7887	7887		
Impôts sur les bénéfices	135914	135914		
T. V. A.	2135	2135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4910551	2083765	2826786	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3371566	3371566		
Charges constatées d’avance	208922	208922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9058335	6167635	2890700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3017	3017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7594018	633357	5281093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026454	1026454		
Personnel et comptes rattachés	1300038	1300038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045752	1045752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98847	98847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278627	278627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3848	3848		
Groupe et associés	1698935	1698935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1789686	1789686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	480662	480662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15319886	8359225	5281093	1679568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	627982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel