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BILAN DELTA ASSURANCES 2019 Siren 057808172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4741	4741		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	436229	326551	109679	81966
Fonds commercial	11921315		11921315	11921315
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	39587		39587	39587
Terrains				
Constructions	143400	143400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2269848	1565065	704783	804130
Immobilisations en cours	65761		65761	
Avances et acomptes	1508		1508	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7122745	13864	7108881	3708507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				459
Autres immobilisations financières	127566		127566	111976
TOTAL (I)	22132700	2053620	20079080	16667940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6059015		6059015	7056978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1399939
Disponibilités	2776818		2776818	2021264
Charges constatées d’avance	212480		212480	105035
TOTAL (II)	9048312		9048312	10583216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31181012	2053620	29127392	27251156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125228		125228	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16290835		15825347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1986663		1809089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19502726		18859663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298324		492358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2975257		2329949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1090121		907827	
Dettes fiscales et sociales	2607185		2107243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1677		724052	
Autres dettes	2208560		1448647	
Produits constatés d’avance (2)	398542		381417	
TOTAL (IV)	9579666		8391493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29127392		27251156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2975257			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13811629		13811629	13141167
Chiffres d’affaires nets	13811629		13811629	13141167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	-2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3295757	2467495
Autres produits			415	2145
Total des produits d’exploitation (I)			17112802	15608808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3388930	3309688
Impôts, taxes et versements assimilés			1111707	1035384
Salaires et traitements			6128491	5455502
Charges sociales			2950168	2589793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			287711	310432
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			101162	71679
Total des charges d’exploitation (II) 			14013169	12772478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3099633	2836330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69495	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1582	2207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			110	127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71187	2334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19668	26146
Différences négatives de change				3530
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19668	29677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51519	-27342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3151152	2808987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			159687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289		159687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	705			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705		155376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416		4311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264396		195139	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	899678		809070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17184278		15770829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15197615		13961741	
BENEFICE OU PERTE	1986663		1809089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12341325	77427	
Total Immobilisations corporelles		2522136	289286	
Total Immobilisations financières		3834805	4141359	
Total Général		18698267	4508073	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4741			4741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293716	44456	11621	326551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718007	243961	253502	1708465
AMORTISSEMENTS Total Général	2016463	288416	265123	2039756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13864
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13864			13864
TOTAL GENERAL	13864	45000		58864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127566		127566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14100	14100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14208	14208		
Impôts sur les bénéfices	413786	413786		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2174607	2174607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3442314	3442314		
Charges constatées d’avance	212480	212480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6399060	6271495	127566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3284	3284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295040	171561	123479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1090121	1090121		
Personnel et comptes rattachés	1265414	1265414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	989927	989927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28645	28645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323199	323199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1677	1677		
Groupe et associés	2975257	2975257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2208560	2208560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	398542	398542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9579666	9456187	123479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel