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BILAN DELTA ASSURANCES 2018 Siren 057808172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4741	4741		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375682	293716	81966	84897
Fonds commercial	11921315		11921315	11921315
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	39587		39587	151612
Terrains				
Constructions	143400	143400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2378737	1574607	804130	915871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3722371	13864	3708507	471746
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	459		459	5603
Autres immobilisations financières	111976		111976	106448
TOTAL (I)	18698267	2030327	16667940	13657492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				175350
Autres créances	7056978		7056978	4549126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1399939		1399939	1400082
Disponibilités	2021264		2021264	7227145
Charges constatées d’avance	105035		105035	115400
TOTAL (II)	10583216		10583216	13467103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29281483	2030327	27251156	27124595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125228		125228	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15825347		15181023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1809089		1976195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18859663		18382446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492358		704427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2329949		891335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907827		403521	
Dettes fiscales et sociales	2107243		1916092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	724052		510	
Autres dettes	1448647		4462402	
Produits constatés d’avance (2)	381417		363861	
TOTAL (IV)	8391493		8742149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27251156		27124595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2329949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13141167		13141167	12144488
Chiffres d’affaires nets	13141167		13141167	12144488
				
Production stockée				
Production immobilisée				101075
Subventions d’exploitation			-2000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2467495	1918426
Autres produits			2145	505
Total des produits d’exploitation (I)			15608808	14167494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3309688	2928800
Impôts, taxes et versements assimilés			1035384	959598
Salaires et traitements			5455502	4839238
Charges sociales			2589793	2013320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310432	275480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71679	22795
Total des charges d’exploitation (II) 			12772478	11039231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2836330	3128262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2207	6816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			127	258
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2334	7074
Dotations financières sur amortissements et provisions				13864
Intérêts et charges assimilées			26146	32272
Différences négatives de change			3530	213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29677	46349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27342	-39275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2808987	3088988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			83321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159687		313921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159687		397242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4589		25572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150787		203595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155376		229167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4311		168075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195139		264361	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	809070		1016507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15770829		14571810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13961741		12595615	
BENEFICE OU PERTE	1809089		1976195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4741		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12376053	105406	
Total Immobilisations corporelles		2424864	125115	
Total Immobilisations financières		597660	3241145	
Total Général		15403317	3471667	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4741
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			144875	12336585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27842	2522136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	3834805
Total Général			176717	18698267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4741			4741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218228	75488		293716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508992	234944	25930	1718007
AMORTISSEMENTS Total Général	1731961	310432	25930	2016463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13864
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13864			13864
TOTAL GENERAL	13864			13864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	459	459		
Autres immobilisations financières	111976	111976		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17885	17885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11536	11536		
Impôts sur les bénéfices	318669	318669		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1111685	1111685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5597204	5597204		
Charges constatées d’avance	105035	105035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7274448	7274448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3276	3276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489082	195338	293744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907827	907827		
Personnel et comptes rattachés	930805	930805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823115	823115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32041	32041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321281	321281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	724052	724052		
Groupe et associés	2329949	2329949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1448647	1448647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	381417	381417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8391493	8097749	293744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95