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BILAN COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT 2016 Siren 057818759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	471984	471984		1789
Fonds commercial	594800		594800	594800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62783	42465	20318	31106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16053	16053		
Autres immobilisations corporelles	920105	876658	43447	34898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18376725	2913595	15463130	17186657
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4602861		4602861	4693982
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25045310	4320754	20724556	22543233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163869		163869	1554138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12916412	122671	12793740	9991843
Autres créances	27437752	3229324	24208428	19955132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2180		2180	2180
Disponibilités	995739		995739	3335529
Charges constatées d’avance	126326		126326	64532
TOTAL (II)	41642278	3351996	38290283	34903354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66687588	7672750	59014838	57446587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	164456		164456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16446		18300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12187709		12185855	
Report à nouveau	-3637727		-2776143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2172418		-861584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19010		16090	
TOTAL (I)	6577475		8746973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65341		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65341		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31826816		29902576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18688218		16532063	
Dettes fiscales et sociales	1396208		1438662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408632		726240	
Produits constatés d’avance (2)			73	
TOTAL (IV)	52372022		48599614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59014838		57446587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43017022		39244614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47432561		47432561	48449243
Production vendue biens				
Production vendue services	240168		240168	498997
Chiffres d’affaires nets	47672729		47672729	48948240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723660	663879
Autres produits			69386	109716
Total des produits d’exploitation (I)			48465775	49721835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38906504	42511086
Variation de stock (marchandises)			1390269	-599443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3456705	3622316
Impôts, taxes et versements assimilés			139581	136332
Salaires et traitements			1981307	1741534
Charges sociales			882433	831957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25245	35725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58601	445174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61783	100000
Autres charges			82360	78440
Total des charges d’exploitation (II) 			46984787	48903121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1480988	818714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268848	253425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268848	253554
Dotations financières sur amortissements et provisions			3397672	1441713
Intérêts et charges assimilées			438561	489784
Différences négatives de change			192	40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3836425	1931537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3567577	-1677983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2086589	-859269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285		635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285		635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1624		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6478		2920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8102		2950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7817		-2315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48734907		49976024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50907326		50837608	
BENEFICE OU PERTE	-2172418		-861584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471984		
Total Immobilisations corporelles		977724		21216
Total Immobilisations financières		23070707		77441
Total Général		25115215		98657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				998941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168563	22979586
Total Général			168563	25045310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	470195	1789		471984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911720	23456		935176
AMORTISSEMENTS Total Général	1381915	25245		1407159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19010
Total Provisions réglementées	16090	2920		19010
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3558
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61783
Total Provisions pour risques et charges	100000	65341	100000	65341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2873420	3456273	64102	6265590
TOTAL GENERAL	2989510	3524534	164102	6349942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120384	164102	
                                             - Financières		3397672		
                                            - Exceptionnelles		6478		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4602861	1313941		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12916412			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27437752			
Charges constatées d’avance	126326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45083351	41495650	3587701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52147	52147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12100000	2745000	8235000	
Fournisseurs et comptes rattachés	18688218	18688218		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20135449	20135449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52372022	43017022	8235000	1120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2745000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2745000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27