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BILAN CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 2022 Siren 057800575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182920923	26570844	156350079	147637565
Créances rattachées à des participations	2676247	264348	2411899	1912475
Autres titres immobilisés	16749486	19669	16729817	5109834
Prêts				
Autres immobilisations financières				32527
TOTAL (I)	202346657	26854861	175491796	154692402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				1
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1694132		1694132	5607388
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1694132		1694132	5607389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204040789	26854861	177185928	160299791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6550358		6550358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	994795		994795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	655036		655036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2054245		-8394860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7743964		6340615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1598019		6145945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100206237		79884358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68735		83797	
Dettes fiscales et sociales	18265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78490711		74184152	
Autres dettes			1476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178783947		154153847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177185928		160299791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	100206237			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6000		6000	6000
Chiffres d’affaires nets	6000		6000	6000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12753	
Autres produits			15673	5283
Total des produits d’exploitation (I)			34426	11283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94592	102264
Impôts, taxes et versements assimilés				385
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11278	
Total des charges d’exploitation (II) 			105870	102649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71444	-91367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3954123	849311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			301179	134415
Autres intérêts et produits assimilés				231847
Reprises sur provisions et transferts de charges			830527	8347225
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5085829	9562798
Dotations financières sur amortissements et provisions			12401366	1793401
Intérêts et charges assimilées			338718	283998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12740084	2077399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7654255	7485399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7725699	7394032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		120254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		120254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		1141552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		1173671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1053417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5120265		9694335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12864229		3353720	
BENEFICE OU PERTE	-7743964		6340615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242		
Total Immobilisations corporelles		169976424		40449397
Total Immobilisations financières				
Total Général		169977666		40449397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1242	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8079154	11	202346657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		8079154	1252	202346657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1242		1242	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1242		1242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26570844
sur immobilisations –autres immobilisations financières	264885	19132		284017
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12753		12753	
Total Provisions pour dépréciation	15296775	12401366	843280	26854861
TOTAL GENERAL	15296775	12401366	843280	26854861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12753	
                                             - Financières		12401366	830527	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2676247	2676247		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2676247	2676247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68735	68735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18265	18265		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78490711	78490711		
Groupe et associés	100206237	100206237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178783947	178783947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel