ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 2021 Siren 057800575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1242	1242		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162656702	15019137	147637565	141393483
Créances rattachées à des participations	2176823	264348	1912475	2660632
Autres titres immobilisés	5110371	537	5109834	505975
Prêts				
Autres immobilisations financières	32527		32527	
TOTAL (I)	169977666	15285264	154692402	144560090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12754	12753	1	409521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5607388		5607388	536961
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5620142	12753	5607389	946482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175597808	15298017	160299791	145506572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6550358		6550358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	994795		994795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	655036		655036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8394860		-2390732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6340615		-6004128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6145945		-194671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79884358		75884358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83797		63846	
Dettes fiscales et sociales			2	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74184152		69749556	
Autres dettes	1476		3480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154153847		145701243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160299791		145506572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	79884358			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6000		6000	3000
Chiffres d’affaires nets	6000		6000	3000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5283	
Total des produits d’exploitation (I)			11283	3000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102264	88126
Impôts, taxes et versements assimilés			385	410
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			102649	101289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91367	-98289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			849311	533363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134415	
Autres intérêts et produits assimilés			231847	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8347225	387349
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9562798	920712
Dotations financières sur amortissements et provisions			1793401	6556371
Intérêts et charges assimilées			283998	282847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2077399	6839217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7485399	-5918506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7394032	-6016794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120254			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32119		2004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1141552		330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1173671		2334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1053417		-2334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9694335		923712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3353720		6927840	
BENEFICE OU PERTE	6340615		-6004128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		166317783		23609167
Total Général		166319025		23609167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18565052	1385474	169976424
Total Général		18565052	1385474	169977666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242			1242
AMORTISSEMENTS Total Général	1242			1242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15019137
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1006692	264369	1006176	264885
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	92906		80153	12753
Total Provisions pour dépréciation	21850599	1793401	8347225	15296775
TOTAL GENERAL	21850599	1793401	8347225	15296775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1793401	1673743	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2176823	2176823		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32527	32527		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12754	12754		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2222105	2222105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83797	83797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74184152	74184152		
Groupe et associés	79884358	79884358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1476	1476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154153847	154153847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel