ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 2020 Siren 057800575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1242	1242		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162144484	20751001	141393483	113518061
Créances rattachées à des participations	2660632		2660632	2314288
Autres titres immobilisés	1268745	762770	505975	506180
Prêts				
Autres immobilisations financières	243922	243922		
TOTAL (I)	166319025	21758935	144560090	116338529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	502427	92906	409521	92907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536961		536961	5522884
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1039388	92906	946482	5615791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167358413	21851841	145506572	121954320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6550358		6550358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	994795		994795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	655036		655036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2390732		-3277392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6004128		886660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-194671		5809458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75884358		67742587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63846		24559	
Dettes fiscales et sociales	2		305940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69749556		48070300	
Autres dettes	3480		1476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145701243		116144862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145506572		121954320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145701243		116144862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	11000
Chiffres d’affaires nets	3000		3000	11000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3000	11000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88126	106530
Impôts, taxes et versements assimilés			410	382
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			101289	106912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98289	-95912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			533363	1380879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			387349	2784439
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				638556
Total des produits financiers (V)			920712	4803874
Dotations financières sur amortissements et provisions			6556371	2741453
Intérêts et charges assimilées			282847	157503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6839217	2898956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5918506	1904917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6016794	1809006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2004		515576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330		500832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2334		1016408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2334		-616408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15000		305938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923712		5214874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6927840		4328214	
BENEFICE OU PERTE	-6004128		886660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		132007353		37761985
Total Général		132008595		37761985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3451555		166317783
Total Général		3451555		166319025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1242			1242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1242			1242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20751001
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1006487	205		1006692
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		92906		92906
Total Provisions pour dépréciation	15668824	6569124	387349	21850599
TOTAL GENERAL	15668824	6569124	387349	21850599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12753		
                                             - Financières		6556371	387349	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2660632	2660632		
Prêts				
Autres immobilisations financières	243922	243922		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145469	145469		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356958	356958		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3406981	3406981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63846	63846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69749556	69749556		
Groupe et associés	75884361	75884361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3480	3480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145701243	145701243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81277		101088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6848		5441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88126		106530	
Taxe professionnelle	385		382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	410		382	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel