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BILAN CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 2018 Siren 057800575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1242	1242		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107554775	13248346	94306429	83934554
Créances rattachées à des participations	1816347	1457050	359297	2242921
Autres titres immobilisés	5868740	762492	5106248	5198757
Prêts				
Autres immobilisations financières	408500	243922	164578	164578
TOTAL (I)	115649603	15713051	99936552	91540810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				458
Autres créances	153110		153110	6454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	967054		967054	741629
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1120164		1120164	748541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116769768	15713051	101056716	92289350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6550358		6550358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	994795		994795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	655036		655036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259655		1437456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3537047		-1177800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4922798		8459845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50609908		47295858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17451		16443	
Dettes fiscales et sociales	2		172412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45505081		36343317	
Autres dettes	1476		1476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96133918		83829506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101056716		92289350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96133918		83829506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11000		11000	11000
Chiffres d’affaires nets	11000		11000	11000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5336	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16336	11000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68811	50800
Impôts, taxes et versements assimilés			384	386
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5793	
Total des charges d’exploitation (II) 			74988	51186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58652	-40186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			588438	550937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			784752	787018
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				166447
Total des produits financiers (V)			1373191	1504403
Dotations financières sur amortissements et provisions			4994968	3485596
Intérêts et charges assimilées			114050	77751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5109018	3563347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3735827	-2058944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3794479	-2099130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1185766		1185766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1185766		1185767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	853334		92414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	928334		92414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257432		1093353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			172024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2575293		2701170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6112339		3878970	
BENEFICE OU PERTE	-3537047		-1177800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		103042404		20968611
Total Général		103043646		20968611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7509320	853334	115648361
Total Général		7509320	853334	115649603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1242			1242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1242			1242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13248346
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1753477	1457150	747163	2463464
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5336		5336	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11506930	4994968	790089	15711810
TOTAL GENERAL	11506930	4994968	790089	15711810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5336	
                                             - Financières		4994968	784752	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1816347	1816347		
Prêts				
Autres immobilisations financières	408500	408500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145356	145356		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7754	7754		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2377956	2377956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17451	17451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45505081	45505081		
Groupe et associés	50609911	50609911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1476	1476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96133918	96133918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63840		45309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4971		5490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68811		50800	
Taxe professionnelle	384		386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	384		386	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel