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BILAN CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 2017 Siren 057800575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1242	1242		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93682672	9748118	83934554	68114433
Créances rattachées à des participations	2242921		2242921	1933655
Autres titres immobilisés	6708311	1509555	5198757	5289204
Prêts				
Autres immobilisations financières	408500	243922	164578	164578
TOTAL (I)	103043646	11502836	91540810	75501870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5793	5336	458	458
Autres créances	6454		6454	1724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741629		741629	1384895
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	753876	5336	748541	1387076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103797522	11508172	92289350	76888946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6550358		6550358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	994795		994795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	655036		655036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1437456		2011387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1177800		-573932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8459845		9637645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47295858		41047007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16443		21384	
Dettes fiscales et sociales	172412		2	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36343317		26181431	
Autres dettes	1476		1476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83829506		67251301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92289350		76888946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83829506		67251301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11000		11000	21000
Chiffres d’affaires nets	11000		11000	21000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11000	21000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50800	36004
Impôts, taxes et versements assimilés			386	690
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			51186	36694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40186	-15694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550937	485179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				59
Reprises sur provisions et transferts de charges			787018	227840
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			166447	
Total des produits financiers (V)			1504403	713078
Dotations financières sur amortissements et provisions			3485596	1772154
Intérêts et charges assimilées			77751	59480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3563347	1831634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2058944	-1118556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2099130	-1134250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1185766		567403	
Reprises sur provisions et transferts de charges			154458	
Total des produits exceptionnels (VII)	1185767		723016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			154481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92414		8217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92414		162698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1093353		560318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2701170		1457094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3878970		2031026	
BENEFICE OU PERTE	-1177800		-573932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		84304887		21625972
Total Général		84306128		21625972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2796041	92413	103042404
Total Général		2796041	92413	103043646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1242			1242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1242			1242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9748118
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5336			5336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8808353	3485596	787018	11506930
TOTAL GENERAL	8808353	3485596	787018	11506930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3485596	787018	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2242921	2242921		
Prêts				
Autres immobilisations financières	408500	408500		
Clients douteux ou litigieux	5336			
Autres créances clients	458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6454			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2663668	2663668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16443	16443		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172024	172024		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386	386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36343317	36343317		
Groupe et associés	47295860	47295860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1476	1476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83829506	83829506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel