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BILAN ALTEAD PROVENCE 2016 Siren 057808024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140000	25000	115000	52500
Fonds commercial	381123	50000	331123	1393310
Autres immobilisations incorporelles	1068377	6190	1062187	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8200	5324	2876	4516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180392	-148125	328517	330790
Autres immobilisations corporelles	647973	791050	-143077	-162907
Immobilisations en cours	483500		483500	56260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1896549		1896549	1136549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8380		8380	5893
Autres immobilisations financières	110638		110638	93397
TOTAL (I)	4925131	729440	4195691	2965308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10649	10649		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2185476	267604	1917871	2457949
Autres créances	2231817		2231817	6013998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	958		958	22589
Charges constatées d’avance	46530		46530	67354
TOTAL (II)	4475430	267604	4207825	8561890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9400561	997044	8403516	11527197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3133360		3133360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313336		313336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1881542		1663179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8085		218362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5336323		5328238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47500		104313	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47500		104313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4588		2914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682966		4264859	
Dettes fiscales et sociales	1254064		1740604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36505	
Autres dettes	78076		30565	
Produits constatés d’avance (2)			19200	
TOTAL (IV)	3019694		6094647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8403516		11527197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4369		4369	351
Production vendue biens				
Production vendue services	5645559	380467	6026026	3743792
Chiffres d’affaires nets	5649927	380467	6030394	3744143
				
Production stockée				
Production immobilisée			292500	80000
Subventions d’exploitation			883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364638	157744
Autres produits			273205	3238745
Total des produits d’exploitation (I)			6961621	7220632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11697	91544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10649	22682
Autres achats et charges externes			4312722	2948492
Impôts, taxes et versements assimilés			113418	153624
Salaires et traitements			1424587	822639
Charges sociales			738428	354262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84324	209105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45137	23742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27500	
Autres charges			177434	2222502
Total des charges d’exploitation (II) 			6924598	6848592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37023	372039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10889	307290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10889	307290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10577	-307193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26445	64846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10655		184937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10655		184937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30481		18047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30481		31421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19827		153516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6972587		7405666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6964502		7187304	
BENEFICE OU PERTE	8085		218362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1564500		80000
Total Immobilisations corporelles		872548		616362
Total Immobilisations financières		1235839		1109581
Total Général		3672888		1805943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55000	1589500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168846	1320065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329854	2015566
Total Général			553700	4925131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13690	17500		31190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643890	66824	62464	648250
AMORTISSEMENTS Total Général	657580	84324	62464	679440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104313	27500	84313	47500
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	290725	45137	68258	267604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340725	45137	68258	317604
TOTAL GENERAL	445038	72637	152571	365104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72637	152571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8380			
Autres immobilisations financières	110638			
Clients douteux ou litigieux	321260			
Autres créances clients	1864216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290681			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7185			
Divers				
Groupe et associés	917168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992816			
Charges constatées d’avance	46530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4582840	4268848	313991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4588	4588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1682966	1682966		
Personnel et comptes rattachés	56237	56237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407460	407460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	650003	650003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140365	140365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78076	78076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3019694	3019694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel