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BILAN PROCIVIS ALPES-DAUPHINE 2023 Siren 057506198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10788	10788	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	69283332	46238194	23045137	23257648
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4087828	5303	4082525	4516709
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73381949	46254286	27127662	27774357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186624	82624	104000	104000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19818	10218	9600	9600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1842676	0	1842676	1967114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11599477	0	11599477	10720387
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13648596	92842	13555754	12801101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87030546	46347129	40683417	40575458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	37724		37838	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42800611		42800611	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4849		4849	
Réserves statutaires ou contractuelles	7556743		7556743	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9971555		-9841291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115864		-130263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40544238		40428487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65250		66376	
Dettes fiscales et sociales	28643		30846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45284		49038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139178		146970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40683417		40575458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	62329	63594
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	62329	63594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1384	23244
Autres produits			65028	61049
Total des produits d’exploitation (I)			128742	147888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232449	284880
Impôts, taxes et versements assimilés			7106	7096
Salaires et traitements			40690	40118
Charges sociales			17260	17121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			0	1301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28645	30796
Total des charges d’exploitation (II) 			326151	381314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197408	-233426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			308512	259072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219833	30030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			528346	289102
Dotations financières sur amortissements et provisions			218469	216479
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218469	216479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309877	72623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112468	-160803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3583		4744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64		26008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3647		30753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3395		30539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660736		467743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544871		598007	
BENEFICE OU PERTE	115864		-130263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10788	0	0
Total Immobilisations corporelles		73800675	1454458	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		73811463	1454458	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	10788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1883972	73371161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	1883972	73381949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10788	0	0	10788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10788	0	0	10788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	46026317	218469	1288	46243498
Sur stocks et en cours	92842	0	0	92842
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46119160	218469	1288	46336341
TOTAL GENERAL	46119160	218469	1288	46336341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	1288	0
                                             - Financières	0	218469	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel