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BILAN LE DAUPHINE LIBERE 2023 Siren 057502742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3557931	3555582	2350	9929
Fonds commercial	21024392	24392	21000000	21000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	866792	366853	499939	506511
Constructions	30799906	22561732	8238174	8974477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43754907	36241846	7513061	6498151
Autres immobilisations corporelles	7645344	6627885	1017458	1142725
Immobilisations en cours	846068	0	846068	1481921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2737986	344802	2393184	1005536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2879766	0	2879766	2767792
Autres immobilisations financières	122921	0	122921	119739
TOTAL (I)	114236013	69723093	44512921	43506780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1573083	0	1573083	1941119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	147613	0	147613	119277
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50001	0	50001	144015
Clients et comptes rattachés	5724837	493229	5231608	5080343
Autres créances	9871041	0	9871041	10729646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34950	0	34950	2928284
Charges constatées d’avance	355744	0	355744	45311
TOTAL (II)	17757270	493229	17264040	20987995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131993283	70216322	61776961	64494775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24769520		24769520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12387829		12387829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	218715		218715	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	1257885		1257885	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538014		538014	
Report à nouveau	-22188186		-24888710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6465394		2700524	
Subventions d’investissement	636512		239323	
Provisions réglementées	2662462		3001803	
TOTAL (I)	13840224		20247770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1371237		574700	
Provisions pour charges	11376010		10749926	
TOTAL (III)	12747247		11324626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1637932		7700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12617808		13551923	
Dettes fiscales et sociales	10997601		11847475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220620		242313	
Autres dettes	6052563		3373577	
Produits constatés d’avance (2)	3662965		3899393	
TOTAL (IV)	35189490		32922380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61776961		64494775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20661	0	20661	12934
Production vendue biens	71395229	52271	71447500	75544853
Production vendue services	35465097	0	35465097	36970373
Chiffres d’affaires nets	106880987	52271	106933258	112528159
				
Production stockée			28336	-36771
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1162687	1598991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1422868	3367709
Autres produits			475011	916657
Total des produits d’exploitation (I)			110022159	118374745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22500	10830
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6321817	9073758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			368036	-502351
Autres achats et charges externes			68300146	68274853
Impôts, taxes et versements assimilés			1001782	1109231
Salaires et traitements			24918363	25541971
Charges sociales			10492202	10948288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2301621	2844202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15724	22882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130968	482000
Autres charges			823655	343021
Total des charges d’exploitation (II) 			114696812	118148685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4674654	226060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45723	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27068	11979
Reprises sur provisions et transferts de charges			1377648	8687
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1450439	20666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118040	46873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118040	46873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1332399	-26206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3342255	199854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	483		46783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1843209		1568104	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2482658		4690298	
Total des produits exceptionnels (VII)	4326350		6305186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	601983		438344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2197429		3316249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4680342		74463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7479753		3829056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3153403		2476130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30264		-24540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115798947		124700597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122264342		122000073	
BENEFICE OU PERTE	-6465394		2700524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24704435	0	0
Total Immobilisations corporelles		82344527	0	4142392
Total Immobilisations financières		5615517	0	126831
Total Général		112664479	0	4269223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	122112	24582323
Virement postes immobilisations corporelles en cours		846068		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2273661	300242	83913017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1675	5740673
Total Général		2273661	424029	114236013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3548003	7579	0	3555582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63740743	2294042	236468	65798317
AMORTISSEMENTS Total Général	67288746	2301621	236468	69353899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2662462
Total Provisions réglementées	3001803	74463	413803	2662462
Provisions pour litiges				671237
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3761444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8314566
Total Provisions pour risques et charges	11324626	4736847	3314226	12747247
sur immobilisations – incorporelles	146504	0	122112	24392
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				344802
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500387	15724	22882	493229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2369340	15724	1522641	862423
TOTAL GENERAL	16695769	4827034	5250670	16272132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	146692	1390364	0
                                             - Financières	0	0	1377648	0
                                            - Exceptionnelles	0	4680342	2482658	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2879766	273551	2606215	
Autres immobilisations financières	122921	0	122921	
Clients douteux ou litigieux	494859	494859	0	
Autres créances clients	5229978	5229978	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	621204	621204	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15931	15931	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1862449	1862449	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	219588	219588	0	
Groupe et associés	529447	529447	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6622422	6622422	0	
Charges constatées d’avance	355744	355744	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18954309	16225173	2729136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1632932	263766	1060000	309167
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12617808	12617808	0	0
Personnel et comptes rattachés	4699470	4699470	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4579793	4579793	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1383319	1383319	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335019	335019	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220620	220620	0	0
Groupe et associés	2967059	2967059	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3085504	3085504	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3662965	3662965	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	35189490	33820323	1060000	309167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1590000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel