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BILAN LE DAUPHINE LIBERE 2021 Siren 057502742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3557931	3539307	18625	28773
Fonds commercial	21146504	146504	21000000	21000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	906837	392906	513930	522764
Constructions	32026390	21892416	10133973	10759655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41453795	33373076	8080719	9688231
Autres immobilisations corporelles	9794369	9015665	778704	907757
Immobilisations en cours	175490		175490	94989
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2606707	1731137	875570	873998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2784473		2784473	2944318
Autres immobilisations financières	97847		97847	98909
TOTAL (I)	114550342	70091011	44459331	46919398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	534818		534818	537498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	156048		156048	158564
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62092		62092	17790
Clients et comptes rattachés	4906685	501795	4404890	4531515
Autres créances	9773995		9773995	5590816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8908518		8908518	10673440
Charges constatées d’avance	40353		40353	16838
TOTAL (II)	24382508	501795	23880713	21526462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138932850	70592806	68340044	68445857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24769520		24769520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12387829		12387829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	218715		218715	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	1257885		1257885	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538014		538014	
Report à nouveau	-25637769		-27298572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	749059		1660803	
Subventions d’investissement	308377		378245	
Provisions réglementées	3760772		4145876	
TOTAL (I)	18375269		18081181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1895200			
Provisions pour charges	16126440		17027660	
TOTAL (III)	18021640		17027660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000		6600	
Emprunts et dettes financières divers (4)			164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11192576		5803202	
Dettes fiscales et sociales	13334183		12581990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10713		35260	
Autres dettes	3379230		10752978	
Produits constatés d’avance (2)	4019434		4156823	
TOTAL (IV)	31943136		33337016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68340044		68445857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22330		22330	1374
Production vendue biens	76469778		76469778	76401537
Production vendue services	37417312		37417312	24319988
Chiffres d’affaires nets	113909420		113909420	100722899
				
Production stockée			-2516	12431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1425276	1321979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2220504	149550
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117552684	102206859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5539387	5871577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2680	73666
Autres achats et charges externes			62023574	50125036
Impôts, taxes et versements assimilés			1269918	1123322
Salaires et traitements			26181412	26734890
Charges sociales			11412525	11953434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2928869	3225364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24290	507872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1415000	1478530
Autres charges			252048	259392
Total des charges d’exploitation (II) 			111072201	101353083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6480482	853776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313	2001
Reprises sur provisions et transferts de charges			3428	3137
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3741	5138
Dotations financières sur amortissements et provisions			436	3093
Intérêts et charges assimilées			50127	53051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50563	56144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46822	-51006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6433660	802770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12760		126265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247368		136415	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4722503		5719129	
Total des produits exceptionnels (VII)	4982631		5981808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545550		242705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4134264		4731763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6019818		149307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10699632		5123775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5717001		858034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122539055		108193805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121789996		106533003	
BENEFICE OU PERTE	749059		1660803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24704435		
Total Immobilisations corporelles		84656989		683979
Total Immobilisations financières		5651354		123709
Total Général		115012778		807688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24704435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55839	928249	84356880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			286036	5489027
Total Général		55839	1214285	114550342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3529158	10149		3539307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62683593	2918721	928249	64674064
AMORTISSEMENTS Total Général	66212751	2928869	928249	68213371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3760772
Total Provisions réglementées	4145876	76779	461884	3760772
Provisions pour litiges				1725200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6706715
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9589725
Total Provisions pour risques et charges	17027660	7358038	6364059	18021640
sur immobilisations – incorporelles	146504			146504
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1731137
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	507872	24290	30367	501795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2388504	24728	33795	2379435
TOTAL GENERAL	23562040	7459543	6859737	24161847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1439290	2133806	
                                             - Financières		436	3428	
                                            - Exceptionnelles		6019818	4722503	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2784473	135859	2648614	
Autres immobilisations financières	97847		97847	
Clients douteux ou litigieux	503176	503176		
Autres créances clients	4403509	4403509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116570	116570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5922	5922		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1501078	1501078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32400	32400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8118025	8118025		
Charges constatées d’avance	40353	40353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17603353	14856892	2746461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7000	7000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11192576	11192576		
Personnel et comptes rattachés	5832152	5832152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4913232	4913232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2056746	2056746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	532053	532053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10713	10713		
Groupe et associés	680816	680816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2698414	2698414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4019434	4019434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31943136	31943136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel