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BILAN LE DAUPHINE LIBERE 2020 Siren 057502742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3557931	3529158	28773	32208
Fonds commercial	21146504	146504	21000000	21000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	906837	384072	522764	501303
Constructions	31780365	21020710	10759655	11864542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41172901	31484670	9688231	11513074
Autres immobilisations corporelles	10701897	9794140	907757	849605
Immobilisations en cours	94989		94989	96418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2608127	1734129	873998	873955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2944318		2944318	2869345
Autres immobilisations financières	98909		98909	98909
TOTAL (I)	115012778	68093383	46919398	49699358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	537498		537498	611164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	158564		158564	146133
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17790		17790	17721
Clients et comptes rattachés	5039388	507872	4531515	5485112
Autres créances	5590816		5590816	10429032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10673440		10673440	4413266
Charges constatées d’avance	16838		16838	19357
TOTAL (II)	22034334	507872	21526462	21121785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137047112	68601255	68445857	70821143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24769520		24769520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12387829		12387829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	218715		218715	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	1257885		1257885	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538014		538014	
Report à nouveau	-27298572		-29895464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1660803		2596892	
Subventions d’investissement	378245		448113	
Provisions réglementées	4145876		4615322	
TOTAL (I)	18081181		16959693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17027660		20653519	
TOTAL (III)	17027660		20653519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6600		6500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5803202		6207361	
Dettes fiscales et sociales	12581990		13636332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35260		38749	
Autres dettes	10752978		8880119	
Produits constatés d’avance (2)	4156823		4438706	
TOTAL (IV)	33337016		33207931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68445857		70821143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1374		1374	11218
Production vendue biens	76401537		76401537	80002394
Production vendue services	24319988		24319988	35612678
Chiffres d’affaires nets	100722899		100722899	115626290
				
Production stockée			12431	23868
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1321979	1202492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149550	176621
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			102206860	117029271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10507
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5871577	7897373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73666	152764
Autres achats et charges externes			50125036	56549335
Impôts, taxes et versements assimilés			1123322	1486505
Salaires et traitements			26734890	29408377
Charges sociales			11953434	13353425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3225364	3291506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507872	39203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1478530	1126973
Autres charges			259392	332845
Total des charges d’exploitation (II) 			101353084	113648812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853776	3380459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3137	78885
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5137	127452
Dotations financières sur amortissements et provisions			3093	
Intérêts et charges assimilées			53051	58128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56144	58128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51007	69323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802769	3449782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126265		66245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136415		87388	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5719129		9322699	
Total des produits exceptionnels (VII)	5981808		9476333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242705		219269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4731763		5397804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149307		4712149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5123775		10329222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	858034		-852890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108193805		126633055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106533003		124036162	
BENEFICE OU PERTE	1660803		2596892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24696831		7604
Total Immobilisations corporelles		84484442		459198
Total Immobilisations financières		5576381		155832
Total Général		114757654		622634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24704435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94738	191914	84656989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80859	5651354
Total Général		94738	272773	115012778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3518120	11038		3529158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59659501	3214326	190234	62683593
AMORTISSEMENTS Total Général	63177621	3225364	190234	66212751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4145876
Total Provisions réglementées	4615322	83918	553364	4145876
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7902665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9125005
Total Provisions pour risques et charges	20653519	1543919	5169778	17027660
sur immobilisations – incorporelles	146504			146504
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1734129
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39203	507872	39203	507872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1919878	510965	42339	2388504
TOTAL GENERAL	27188720	2138802	5765481	23562040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1986402	1986402	
                                             - Financières		3093	3093	
                                            - Exceptionnelles		149307	149307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2944318	283554	2660764	
Autres immobilisations financières	98909		98909	
Clients douteux ou litigieux	509220	509220		
Autres créances clients	4530168	4530168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	424481	424481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6017	6017		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	675319	675319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168140	168140		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4316021	4316021		
Charges constatées d’avance	16838	16838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13689432	10929759	2759673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6600	6600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	5803202	5803202		
Personnel et comptes rattachés	5955045	5955045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5056552	5056552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1075705	1075705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494687	494687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35260	35260		
Groupe et associés	8335669	8335669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2417309	2417309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4156823	4156823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33337016	33337016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	635		658	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	635		658