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BILAN LE DAUPHINE LIBERE 2019 Siren 057502742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3550327	3518120	32208	27568
Fonds commercial	21146504	146504	21000000	21000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877831	376528	501303	510481
Constructions	31766922	19902380	11864542	12805859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41161013	29647939	11513074	13379601
Autres immobilisations corporelles	10582259	9732654	849605	975545
Immobilisations en cours	96418		96418	51199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2608127	1734172	873955	795070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2869345		2869345	2887246
Autres immobilisations financières	98909		98909	96305
TOTAL (I)	114757654	65058296	49699358	52528874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	611164		611164	763928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146133		146133	122265
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17721		17721	20318
Clients et comptes rattachés	5524315	39203	5485112	7002113
Autres créances	10429032		10429032	5986317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4413266		4413266	2505916
Charges constatées d’avance	19357		19357	56048
TOTAL (II)	21160988	39203	21121785	16456904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135918642	65097499	70821143	68985778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24769520		24769520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12387829		12387829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	218715		218715	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	1257885		1257885	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538014		538014	
Report à nouveau	-29895464		-16223755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2596892		-13671710	
Subventions d’investissement	448113		517981	
Provisions réglementées	4615322		5120292	
TOTAL (I)	16959693		14937638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20653519		23639688	
TOTAL (III)	20653519		23639688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6500		5700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6207361		7454071	
Dettes fiscales et sociales	13636332		16028744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38749		50491	
Autres dettes	8880119		2648665	
Produits constatés d’avance (2)	4438706		4220618	
TOTAL (IV)	33207931		30408452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70821143		68985778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11218		11218	55894
Production vendue biens	80002394		80002394	80732158
Production vendue services	35612678		35612678	35901918
Chiffres d’affaires nets	115626290		115626290	116689971
				
Production stockée			23868	11119
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1202492	1262320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176621	3420266
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117029271	121383676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10507	27547
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7897373	8240068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			152764	-112018
Autres achats et charges externes			56549335	56113516
Impôts, taxes et versements assimilés			1486505	1341276
Salaires et traitements			29408377	33730880
Charges sociales			13353425	15723711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3291506	3526967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39203	43894
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1126973	
Autres charges			332845	297956
Total des charges d’exploitation (II) 			113648812	118933796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3380459	2449879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48567	104510
Reprises sur provisions et transferts de charges			78885	2427
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127452	106936
Dotations financières sur amortissements et provisions				10279
Intérêts et charges assimilées			58128	290589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58128	300868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69323	-193932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3449782	2255948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66245		67414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87388		101392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9322699		1656116	
Total des produits exceptionnels (VII)	9476333		1824922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219269		2036613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5397804		102446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4712149		15714471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10329222		17853530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-852890		-16028608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1963	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-102914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126633055		123315534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124036162		136987244	
BENEFICE OU PERTE	2596892		-13671710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24681831		15000
Total Immobilisations corporelles		84101040		434601
Total Immobilisations financières		5591678		158184
Total Général		114374549		607785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24696831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51199		84484442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173482	5576381
Total Général		51199	173482	114757654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3507759	10361		3518120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56378355	3281146		59659501
AMORTISSEMENTS Total Général	59886114	3291506		63177621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4558700
Total Provisions réglementées	5120292	93062	598031	4615322
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7581125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13072394
Total Provisions pour risques et charges	23639688	5746061	8732230	20653519
sur immobilisations – incorporelles	146504			146504
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1734172
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43894	39203	43894	39203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2003455	39203	122779	1919878
TOTAL GENERAL	30763435	5878325	9453040	27188720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1166176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4712149	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2869345	184335	2685010	
Autres immobilisations financières	98909		98909	
Clients douteux ou litigieux	39270	39270		
Autres créances clients	5485045	5485045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	683524	683524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3007	3007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407288	407288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9335213	9335213		
Charges constatées d’avance	19357	19357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18940958	16157039	2783919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6500	6500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	6207361	6207361		
Personnel et comptes rattachés	5760750	5760750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5339888	5339888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2028231	2028231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507463	507463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38749	38749		
Groupe et associés	6375293	6375293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2504826	2504826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4438706	4438706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33207931	33207931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel