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BILAN LE DAUPHINE LIBERE 2018 Siren 057502742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3535327	3507759	27568	179384
Fonds commercial	21146504	146504	21000000	21000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877831	367349	510481	519660
Constructions	31575524	18769664	12805859	13931276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41067205	27687604	13379601	15274471
Autres immobilisations corporelles	10529282	9553738	975545	764655
Immobilisations en cours	51199		51199	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2608127	1813057	795070	802922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2887246		2887246	2915105
Autres immobilisations financières	96305		96305	64425
TOTAL (I)	114374549	61845675	52528874	55451898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	763928		763928	651910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122265		122265	111146
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20318		20318	13402
Clients et comptes rattachés	7046007	43894	7002113	6389874
Autres créances	5986317		5986317	8255499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2505916		2505916	221
Charges constatées d’avance	56048		56048	111036
TOTAL (II)	16500798	43894	16456904	15533086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130875348	61889569	68985778	70984984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24769520		7969520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12387829		12387829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	218715		218715	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	1257885		1257885	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538014		538014	
Report à nouveau	-16223755		-16979536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13671710		755781	
Subventions d’investissement	517981		403853	
Provisions réglementées	5120292		5812836	
TOTAL (I)	14937638		12387764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23639688		11871675	
TOTAL (III)	23639688		11871675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5700		15253630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7454071		7346374	
Dettes fiscales et sociales	16028744		16294969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50491		162059	
Autres dettes	2648665		3389224	
Produits constatés d’avance (2)	4220618		4279125	
TOTAL (IV)	30408452		46725544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68985778		70984984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55894		55894	13996
Production vendue biens	80732158		80732158	80641535
Production vendue services	35901918		35901918	37578404
Chiffres d’affaires nets	116689971		116689971	118233935
				
Production stockée			11119	4088
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1262320	1233276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3420266	646306
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			121383676	120117604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27547	24913
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8240068	8100835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112018	19643
Autres achats et charges externes			56113516	55909266
Impôts, taxes et versements assimilés			1341276	1413427
Salaires et traitements			33730880	34730819
Charges sociales			15723711	16152722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3526967	3568492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43894	76550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13031
Autres charges			297956	521233
Total des charges d’exploitation (II) 			118933796	120530932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2449879	-413327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104510	126850
Reprises sur provisions et transferts de charges			2427	2510
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106936	129360
Dotations financières sur amortissements et provisions			10279	193109
Intérêts et charges assimilées			290589	394744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300868	587853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193932	-458493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2255948	-871820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67414		128594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101392		1879527	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1656116		2763788	
Total des produits exceptionnels (VII)	1824922		4771910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319170		378595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1819889		901781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15714471		1999993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17853530		3280369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16028608		1491541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1963		1301	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102914		-137361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123315534		125018874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136987244		124263093	
BENEFICE OU PERTE	-13671710		755781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24764980		19296
Total Immobilisations corporelles		84824944		601994
Total Immobilisations financières		5587657		182931
Total Général		115177582		804220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102446	24681831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1325898	84101040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178909	5591678
Total Général			1607253	114374549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3336647	171112		3507759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54334882	3355855	1312382	56378355
AMORTISSEMENTS Total Général	57671530	3526967	1312382	59886114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5007048
Total Provisions réglementées	5812836	102684	795228	5120292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6454152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17185536
Total Provisions pour risques et charges	11871675	15598271	3830258	23639688
sur immobilisations – incorporelles	248949		102446	146504
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1813057
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76550	43894	76550	43894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2130704	54173	181423	2003455
TOTAL GENERAL	19815216	15755129	4806909	30763435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43894	3148366	
                                             - Financières		10279	2427	
                                            - Exceptionnelles		15700955	1656116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2887246	173482	2713765	
Autres immobilisations financières	96305		96305	
Clients douteux ou litigieux	44227	44227		
Autres créances clients	7001780	7001780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	890	890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7101	7101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	828185	828185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1087163	1087163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4062978	4062978		
Charges constatées d’avance	56048	56048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16071923	13261853	2810070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5700	5700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	7454071	7454071		
Personnel et comptes rattachés	7725400	7725400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6482927	6482927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1275751	1275751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	544665	544665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50491	50491		
Groupe et associés	157551	157551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2491114	2491114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4220618	4220618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30408452	30408452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10841667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	710			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	710