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BILAN DISTRITOYS 2016 Siren 057502726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1894756	1157019	737737	753304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9010		9010	7215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440672	102672	337999	374722
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	316514	145542	170972	155600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51647870		51647870	51647870
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226500		226500	275422
TOTAL (I)	54535323	1405234	53130089	53214135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35485		35485	
Clients et comptes rattachés	347647		347647	250174
Autres créances	8552580		8552580	7028562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6384		6384	5677
Charges constatées d’avance	60116		60116	105324
TOTAL (II)	9002213		9002213	7389740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	72679		72679	27623
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63610216	1405234	62204982	60631498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17232119		17232119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12449906		12449906	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248752		248752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2924593		2924593	
Report à nouveau	-7757846		-13231441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59431		5473594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25038093		25097524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379543		422045	
Provisions pour charges	242808		227839	
TOTAL (III)	622351		649884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2578905		3549537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31767221		27410119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294123		367625	
Dettes fiscales et sociales	1846840		3508927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57447		47879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36544538		34884089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62204982		60631498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6972451	468898	7441349	3332176
Chiffres d’affaires nets	6972451	468898	7441349	3332176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197847	34945
Autres produits			3968	8
Total des produits d’exploitation (I)			7643165	3367130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2509818	1109932
Impôts, taxes et versements assimilés			251681	132120
Salaires et traitements			3677431	1627460
Charges sociales			1574346	751166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194593	112997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14969	17780
Autres charges			2626	2060
Total des charges d’exploitation (II) 			8225466	3753517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-582301	-386387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40648	3483741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				30489
Différences positives de change				127525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40648	3641756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653279	397739
Différences négatives de change			24987	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			678267	397739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-637618	3244017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1219919	2857630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5930		917431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34000		154553	
Total des produits exceptionnels (VII)	71930		1071984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9811		5255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			349043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42323		354298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29607		717685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1130881		-1898279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7755744		8080871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7815176		2607276	
BENEFICE OU PERTE	-59431		5473594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1853360		50405
Total Immobilisations corporelles		720170		99416
Total Immobilisations financières		51923292		1500
Total Général		54496824		151322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1903766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62400	757187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50423	51874370
Total Général			112823	54535323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1092841	64177		1157019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189848	88254	29888	248214
AMORTISSEMENTS Total Général	1282689	152432	29888	1405234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27623	87217	42160	72679
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242808
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				379543
Total Provisions pour risques et charges	649884	14969	42502	622351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	649884	14969	42502	622351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14969	8502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1877			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98599			
Groupe et associés	6523560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1882676			
Charges constatées d’avance	60116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9186844	8960344	226500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10582	10582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2568323	1256890	1311433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294123	294123		
Personnel et comptes rattachés	776581	776581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665275	665275		
Impôts sur les bénéfices	134344	134344		
T.V.A.	158829	158829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111810	111810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31767221	30717639	1049582	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57447	57447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36544538	34183523	2361015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	962054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80