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BILAN AUDRAS ET DELAUNOIS 2023 Siren 057503963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	795812	155000	640812	640812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159391	152411	6980	9375
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	950671	642586	308084	250791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2319453	0	2319453	2319453
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600	0	600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	16889	0	16889	627409
TOTAL (I)	4242816	949997	3292819	3848441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67856	0	67856	118538
Autres créances	17775884	0	17775884	317717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316222	0	316222	316222
Disponibilités	3344377	0	3344377	22513714
Charges constatées d’avance	18974	0	18974	62263
TOTAL (II)	21523314	0	21523314	23328454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25766130	949997	24816132	27176894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	202469		202469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20247		20247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678538		74199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890006		873976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791260		1170890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65500		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65500		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1364947		1822090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173869		1526047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		165100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237243		105008	
Dettes fiscales et sociales	679622		653812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26555		0	
Autres dettes	20477136		21673948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22959372		25946004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24816132		27176894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21851546		25780904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		1633	
Dont emprunts participatifs	173869			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6376524	0	6376524	6363399
Chiffres d’affaires nets	6376524	0	6376524	6363399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21500	24165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27876	40890
Autres produits			7637	2843
Total des produits d’exploitation (I)			6433537	6431297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2029749	2206039
Impôts, taxes et versements assimilés			125513	110363
Salaires et traitements			2321412	2230784
Charges sociales			844939	826735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87482	93913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5500	0
Autres charges			12379	11427
Total des charges d’exploitation (II) 			5426974	5479261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1006562	952036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89175	186285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			0	5663
Autres intérêts et produits assimilés			121791	36155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210966	228103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23058	37671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23058	37671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187908	190432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1194470	1142468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	621265		354877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621265		354877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622440		365017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622500		365017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1235		-10140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303229		258352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7265767		7014277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6375761		6140301	
BENEFICE OU PERTE	890006		873976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795812	0	0
Total Immobilisations corporelles		976924	0	147977
Total Immobilisations financières		2947462	0	6323
Total Général		4720198	0	154300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	795812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	14839	1110062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	616842	2336942
Total Général		0	631681	4242816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716757	87482	9242	794997
AMORTISSEMENTS Total Général	716757	87482	9242	794997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	5500	0	65500
sur immobilisations – incorporelles	155000	0	0	155000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155000	0	0	155000
TOTAL GENERAL	215000	5500	0	220500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	5500	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16889	0	16889	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67856	67856	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	310	310	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25623	25623	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55520	55520	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17694431	17694431	0	
Charges constatées d’avance	18974	18974	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17879604	17862714	16889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1364947	257121	1041350	66476
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237243	237243	0	0
Personnel et comptes rattachés	251070	251070	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289400	289400	0	0
Impôts sur les bénéfices	32540	32540	0	0
T.V.A.	84828	84828	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21784	21784	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26555	26555	0	0
Groupe et associés	173869	173869	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20477136	20477136	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22959372	21851546	1041350	66476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	451379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	60		0