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BILAN AUDRAS ET DELAUNOIS 2021 Siren 057503963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	795812	155000	640812	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159390	147620	11770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	760538	484131	276407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	986762		986762	
TOTAL (I)	2703103	786751	1916352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	355		355	
Clients et comptes rattachés	374590		374590	
Autres créances	285524		285524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301221		301221	
Disponibilités	20392749		20392749	
Charges constatées d’avance	67928		67928	
TOTAL (II)	21422369		21422369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24125472	786751	23338721	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	202468			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20246			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73687			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1035510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1331914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1392694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208975			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95542			
Dettes fiscales et sociales	638925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19609988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21946807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23338721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21737832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6155292		6155292	
Chiffres d’affaires nets	6155292		6155292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75025	
Autres produits			3196	
Total des produits d’exploitation (I)			6295554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1982851	
Impôts, taxes et versements assimilés			121890	
Salaires et traitements			2029015	
Charges sociales			771786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6914	
Total des charges d’exploitation (II) 			4991016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1304537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			239	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22754	
Autres intérêts et produits assimilés			86773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109767	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1403105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6449321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5413811			
BENEFICE OU PERTE	1035510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795812		
Total Immobilisations corporelles		880491		96263
Total Immobilisations financières		963108		24255
Total Général		2639412		120518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				795812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56825	919929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				987362
Total Général			56825	2703104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591992	78558	38798	631752
AMORTISSEMENTS Total Général	591992	78558	38798	631752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	59350	650		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59350	650		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	986762		986762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374590	374590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285524	285524		
Charges constatées d’avance	67928	67928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714805	728043	986762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95543	95543		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638925	638925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21002683	21002683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21737832	21737832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel