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BILAN AUDRAS ET DELAUNOIS 2018 Siren 057503963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	559196	155000	404196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3048		3048	
Constructions	189880	154231	35648	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	592539	392895	199643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	931439		931439	
TOTAL (I)	2276704	702126	1574577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	58298		58298	
Autres créances	338460		338460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320219		320219	
Disponibilités	16449626		16449626	
Charges constatées d’avance	41692		41692	
TOTAL (II)	17208397		17208397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19485101	702126	18782975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202468			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20246			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1189895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1475675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64417			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64417			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	356536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135964			
Dettes fiscales et sociales	563627			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15980357			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17242882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18782975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17093032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5767317		5767317	
Chiffres d’affaires nets	5767317		5767317	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68759	
Autres produits			3874	
Total des produits d’exploitation (I)			5852428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1840757	
Impôts, taxes et versements assimilés			136693	
Salaires et traitements			1707817	
Charges sociales			655034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3805	
Total des charges d’exploitation (II) 			4406265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1446162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			328	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13288	
Autres intérêts et produits assimilés			61306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74923	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1500030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	278000			
Total des produits exceptionnels (VII)	278000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49417			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6205351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5015455			
BENEFICE OU PERTE	1189895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559197		
Total Immobilisations corporelles		743458		53562
Total Immobilisations financières		1445292		5171
Total Général		2747947		58732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11551	785469
Prêts et immobilisations financières			509023	
Total Immobilisations financières			518423	932039
Total Général			529974	2276705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496520	62158	11551	547127
AMORTISSEMENTS Total Général	496520	62158	11551	547127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64417
Total Provisions pour risques et charges	293000	49417	278000	64417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	293000	49417	278000	64417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49417	278000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931439		931439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58298	58298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338460	338460		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41692	41692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1369890	438451	931439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1462	1462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96335	55085	41250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135965	135965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	563627	563627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16336894	16336894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17134282	17093032	41250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	554168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46