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BILAN PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2016 Siren 057201139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	872121	171654	700467	764185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5362880	4583933	778947	6881382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43962194		43962194	41288363
Constructions	1170920798	370877345	800043453	707876455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7146322	3542322	3603999	1041486
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	44341864		44341864	55626622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	468232		468232	469491
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				6051
Autres titres immobilisés				
Prêts	949		949	24760
Autres immobilisations financières	20128		20128	20128
TOTAL (I)	1273095494	379175257	893920236	813998927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6375436	22690	6352746	5193486
En cours de production de biens	1370006	283700	1086306	1276437
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4844579	450222	4394357	6575071
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420728		420728	260938
Clients et comptes rattachés	12406092	4792019	7614073	7404108
Autres créances	15052738		15052738	16365360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53432880		53432880	59698789
Charges constatées d’avance	364938		364938	375931
TOTAL (II)	94267403	5548632	88718770	97150129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367362897	384723889	982639007	911149057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6903650		1827471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49935607		49935607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430086		430086	
Réserves statutaires ou contractuelles	77110049		67575238	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58077366		53093843	
Report à nouveau	3160750			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13218502		14554883	
Subventions d’investissement	94945009		92094033	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303781021		279511164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2356899		2437191	
Provisions pour charges	4649005		8213040	
TOTAL (III)	7005904		10650232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	13148		13148	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626036576		576897376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23320160		18789121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4843515		7080393	
Dettes fiscales et sociales	11464485		10907328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5233552		5527240	
Autres dettes	144398		1020605	
Produits constatés d’avance (2)	796237		752442	
TOTAL (IV)	671852080		620987661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982639007		911149057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25613111		25613111	20490891
Production vendue services	88669935		88669935	84627926
Chiffres d’affaires nets	114283052		114283052	105118823
				
Production stockée			-1813850	-1613477
Production immobilisée			1418691	1989478
Subventions d’exploitation			323508	334246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7782044	7886890
Autres produits			414228	36386
Total des produits d’exploitation (I)			122407675	113752347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2333819	1244074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1153185	771234
Autres achats et charges externes			39231798	29960515
Impôts, taxes et versements assimilés			14158034	13176870
Salaires et traitements			10674244	10732822
Charges sociales			5520729	5027164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32009103	28869371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5596243	4224149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			665706	3056622
Autres charges			1748938	1711589
Total des charges d’exploitation (II) 			110785440	98774422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11622235	14977925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2646	681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			733538	1244647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				154
Total des produits financiers (V)			736185	1245484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9983587	10553542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des charges financières (VI)			9983589	10553561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9247404	-9308077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2374831	5669848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3669913		1471987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11402329		11239881	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53500		494943	
Total des produits exceptionnels (VII)	15125742		13206812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685323		876442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3567675		3210905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21528		234427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4274527		4321776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10851215		8885035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138269603		128204644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125051100		113649761	
BENEFICE OU PERTE	13218502		14554883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10774383		37625
Total Immobilisations corporelles		1165811246		246592269
Total Immobilisations financières		520431		731
Total Général		1177975841		246630627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5430430	16356	5362880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127328895	18703440	1266371180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31851	489311
Total Général		132759326	18751648	1273095494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3893000	707289	16356	4583933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358239542	31235752	15827753	373647541
AMORTISSEMENTS Total Général	362238139	32009103	15844111	378403131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3915288
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				570087
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2370669
Total Provisions pour risques et charges	7894856	687235	1576186	7005904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1738774	232136	1198784	772125
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	205690	573922	23000	756613
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6604373	5596244	5879860	6320758
TOTAL GENERAL	14499229	6283479	7456046	13326663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6261951	7402546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21528	53500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	949	949		
Autres immobilisations financières	20128			
Clients douteux ou litigieux	3660401			
Autres créances clients	8745692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4939			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1946			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12023371			
Groupe et associés	117681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2904802			
Charges constatées d’avance	364938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28265578	28025958	239620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10077069	8883703	1193365	
Personnel et comptes rattachés	1972285	1723763	248521	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1621189	1459800	161389	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7870144	7870144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145257	145257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	796237	796237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	671852080	52856066	99436614	519559399
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83342981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29770226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	138073			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	332			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	332