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BILAN PHOCEENNE OSE 2017 Siren 056803919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	311156	311156		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160071		160071	160071
Constructions	137041	137041		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38065	6677	31389	15643
Immobilisations en cours	272248		272248	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17987	822	17165	33165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8572		8572	8572
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	945140	455695	489445	217451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4875943		4875943	2713056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1226299	6543	1219756	3050972
Disponibilités	56194		56194	525443
Charges constatées d’avance				3991
TOTAL (II)	6158436	6543	6151893	6293462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7103576	462238	6641338	6510913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	736000		736000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58656		58656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73600		73600	
Réserves statutaires ou contractuelles	304898		304898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381716		1381716	
Report à nouveau	3444199		3359311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160870		84888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6159939		5999069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440		294	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78240		124758	
Dettes fiscales et sociales	378653		350426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2465		2465	
Autres dettes	21600		21600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481398		499544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6641338		6510913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481398		499544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12300	
Autres produits			246500	248000
Total des produits d’exploitation (I)			258800	248000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17196	115092
Impôts, taxes et versements assimilés			6853	6830
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3133	2411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			27182	124333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231618	123667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73137	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20325	38509
Reprises sur provisions et transferts de charges			209965	513
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8922	13819
Total des produits financiers (V)			312349	52840
Dotations financières sur amortissements et provisions			6543	6943
Intérêts et charges assimilées			849	751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			195353	
Total des charges financières (VI)			202744	7694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109604	45146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341222	168813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16762		40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106850		40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106850		-40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73502		43925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571149		300841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410279		215953	
BENEFICE OU PERTE	160870		84888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311156		
Total Immobilisations corporelles		588546		18879
Total Immobilisations financières		43321		
Total Général		943023		18879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				607425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16762	26559
Total Général			16762	945140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311156			311156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140584	3133		
AMORTISSEMENTS Total Général	451740	3133		454874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12300		12300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				822
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	209203	6543	209203	6543
Total Provisions pour dépréciation	210787	6543	209965	7365
TOTAL GENERAL	223087	6543	222265	7365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12300	
                                             - Financières		6543	209965	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8572			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41728			
T. V. A.	34897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4799318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4884515	4875943	8572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440	440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78240	78240		
Personnel et comptes rattachés	300081	300081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73502	73502		
T.V.A.	5070	5070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2465	2465		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21600	21600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481398	481398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			50500	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11381		60225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5815		4367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17196		115092	
Taxe professionnelle	6853		6830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6853		6830	
Montant de la TVA. collectée	45700		45517	
Total TVA. déductible sur biens et services	38581		13591	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel