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BILAN LA PROVENCE 2018 Siren 056806813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7458400	7088602	369797	225997
Fonds commercial	1020620		1020620	1020620
Autres immobilisations incorporelles	53357		53357	53357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	403731	4746	398985	398985
Constructions	21298138	20316072	982066	1064172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34116821	22681797	11435023	12536674
Autres immobilisations corporelles	7089368	6890839	198529	248356
Immobilisations en cours	289185		289185	173724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12251961	4098196	8153765	12355111
Créances rattachées à des participations	302		302	
Autres titres immobilisés	10701		10701	10701
Prêts	1629030	590063	1038967	1037624
Autres immobilisations financières	58939		58939	43358
TOTAL (I)	85680558	61670317	24010241	29168683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432265		432265	744086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				337590
Clients et comptes rattachés	7523809	236497	7287312	7783261
Autres créances	5455354		5455354	7294487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12080337		12080337	4555180
Charges constatées d’avance	445188		445188	320011
TOTAL (II)	25936956	236497	25700459	21034617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111617515	61906814	49710700	50203301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7685634		7685634	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42766009		42766009	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136840		136840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196217		196217	
Report à nouveau	-44333474		-44359790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-671005		26316	
Subventions d’investissement	1382187		1260764	
Provisions réglementées	5221934		5937250	
TOTAL (I)	12384344		13649243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205000		802006	
Provisions pour charges	2614330		3065906	
TOTAL (III)	2819330		3867912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2192004		1502124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15666430		16328904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5226551		4483795	
Dettes fiscales et sociales	8218281		7286954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185237		256289	
Autres dettes	1674021		633285	
Produits constatés d’avance (2)	1344499		2194791	
TOTAL (IV)	34507025		32686145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49710700		50203301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21577603		18111236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1497904		1502124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1442		1442	7064
Production vendue biens	40915705		40915705	41578719
Production vendue services	25272491		25272491	24269236
Chiffres d’affaires nets	66189639		66189639	65855019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417328	348672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2419073	1938949
Autres produits			146951	33716
Total des produits d’exploitation (I)			69172992	68176358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9000	19500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5332374	5930941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			311820	-168472
Autres achats et charges externes			30275637	31168463
Impôts, taxes et versements assimilés			1513687	1657460
Salaires et traitements			18812199	17826547
Charges sociales			8595906	8322249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2077113	2095152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27019	35927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	118415
Autres charges			13299	5817
Total des charges d’exploitation (II) 			66988058	67012002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2184933	1164355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1082	962
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127363	31319
Reprises sur provisions et transferts de charges			894382	2926
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1022827	35207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2679419	1660839
Différences négatives de change			115	-62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2679534	1660776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1656706	-1625568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528226	-461212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30611		23702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3351670		166845	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1042005		1707667	
Total des produits exceptionnels (VII)	4424288		1898215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	940410		835906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4638109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		574779	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5623520		1410686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1199232		487529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74620108		70109782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75291113		70083466	
BENEFICE OU PERTE	-671005		26316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1858694		1846431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8154857		193427
Total Immobilisations corporelles		62471974		909365
Total Immobilisations financières		18573072		101151
Total Général		89199903		1203942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-184094		8532378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		184094		63197245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4723287	13950936
Total Général			4723287	85680559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6854883	233720		7088602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48050062	1843394		49893456
AMORTISSEMENTS Total Général	54904944	2077114		56982058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5221669
Total Provisions réglementées	5937251		715316	5221934
Provisions pour litiges				205000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2349453
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264878
Total Provisions pour risques et charges	3867913	65000	1113582	2819331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4098196
sur immobilisations –autres immobilisations financières	591605		1542	590063
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260555	27019	51077	236497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5386830	27019	489093	4924756
TOTAL GENERAL	15191994	92019	2317992	12966021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47019	489792	
                                             - Financières			894382	
                                            - Exceptionnelles		45000	933818	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	302	302		
Prêts	1629031	78825	1550206	
Autres immobilisations financières	58940		58940	
Clients douteux ou litigieux	200251	200251		
Autres créances clients	7323559	7323559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25167	25167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75325	75325		
Impôts sur les bénéfices	3272037	3272037		
T. V. A.	600102	600102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1220414	1220414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262310	262310		
Charges constatées d’avance	445188	445188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15112625	13503479	1609146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2192004	2192004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15666430	2737009	12929422	
Fournisseurs et comptes rattachés	5226552	5226552		
Personnel et comptes rattachés	3565720	3565720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3768240	3768240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230213	230213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654108	654108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185237	185237		
Groupe et associés	293469	293469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1380552	1380552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1344500	1344500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34507025	21577604	12929422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5058645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4075360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	476		461	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	476		461